资产负债表里的货币资金期末余额与现金流量表里的期末现金余额存在差额怎么

JOJOZM 追问

2022-03-16 16:02

受限资金是什么意思，我现在的报表这两个数据相差21.1元，不明白啊

辜老师 解答

2022-03-16 16:03

受限资金就是不能动用的资金，这个金额，应该不是受限资金，应该是你的现金流量表数据有错误

JOJOZM 追问

2022-03-16 16:09

https://al3.acc5.com/10017290_62319b24ee9860.png 老师，要不您看看报表之间的问题

辜老师 解答

2022-03-16 16:12

是的，这个匹配不到，应该是你有的凭证没有指定现金流项目哦

JOJOZM 追问

2022-03-16 16:18

没有指定现金流项目 是什么意思，老师能详细讲解下吗

辜老师 解答

2022-03-16 16:24

你的现金流量表的数据是不是通过做凭证的时候，指定对应现金流项目，然后汇总出来的

JOJOZM 追问

2022-03-16 16:30

当然了，现金流量表就是做完账结转后，财务系统自动生成出来的

辜老师 解答

2022-03-16 16:43

那应该是你的现金或银行存款的凭证漏指定现金流项目，这样就会对不到哦

JOJOZM 追问

2022-03-16 17:36

那该怎么办呢

辜老师 解答

2022-03-16 17:43

那你要检查你的现金，银行存款凭证的