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送心意

朴老师

职称： 会计师

2025-01-15 07:50

年结前准备
检查业务处理情况：检查固定资产是否已经计提折旧，若有外币业务，检查是否已经期末调汇，确认是否已经结转损益，以及本期所有凭证是否已经审核过账等。
手工录入结转凭证：查看科目余额表，若本年利润为贷方余额，盈利时，应作分录 “借：本年利润 贷：利润分配 —— 未分配利润”；若本年利润账户为借方余额，亏损时，应作分录 “借：利润分配 —— 未分配利润 贷：本年利润”。
检查出纳系统：若未启用出纳系统，需找到【系统维护】，单击【账套选项】—【出纳】，将 “是否进行银行对账” 选项勾选【否】。
执行年末结账
登录并备份：使用系统管理员权限用户登录账套，确保其他客户端退出年结账套。然后单击【财务处理】—【期末结账】，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份。
进行结账：备份完成后，系统会自动跳转到下个年度第一期，上个年度的数据系统会根据会计年度自动生成一个后缀为 aiy 的年结文件。

于鲜均 追问

2025-01-15 07:54

疾合计期阅异剥年本;李年内的所有集证资料将关部被刷除,并且无法再恢复,请
对账套进存年结。
滑:怎结账完成后,系统畜产去学剪年度账套
的副本。如:2012年度账套名称为
a.AIS,则年结后账套为a_2012年结.AI

朴老师 解答

2025-01-15 07:56

你这个追问是有错别字吗

于鲜均 追问

2025-01-15 07:57

老师，点期末结账有上面这种提示，说现在会计期间是年末，本年内的所有会计资料将被删除，并且无法恢复

于鲜均 追问

2025-01-15 07:58

我想发截图发不过来，复制的有错别字，我刚才把提示内容也发了

朴老师 解答

2025-01-15 07:59

只要账套备份了这删除既可以

前提是你账套要备份

于鲜均 追问

2025-01-15 08:02

每次结账时都会自动备份，不用再额外操作了是吧

朴老师 解答

2025-01-15 08:03

嗯
只要备份了就可以的

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相关问题讨论
选第2个选项，改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有默认的点确认就行，就能反结账了。 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好，再反过账，反审核，之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好，同学。你反结转后，再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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