对公账户取现金如何操作

来源: 会计学堂实务 2023/05/27 2818人查看
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对公账户取现金如何操作

对公账户取现金的操作非常简单,主要分两种,一是发起人民币账户取现,即使用公司普通账户(个人银行账户)进行取现;二是发起结算账户取现,即使用公司结算账户(银行结算账户)进行取现。

首先,准备取款的相关资料,一般包括查看取款的账户余额、准备取款的资料(如准备审核的取款凭证)、准备取款的资金等。

其次,发起人民币账户取现,根据相关资料准备好的信息,在银行网站或银行的APP中进行相关操作,输入取款金额等信息,确认无误后进行提交,完成操作。

最后,发起结算账户取现,依据取款需求,在银行网站上输入相关信息,输入取款金额、收款方账户等信息,确认无误后完成操作。

拓展知识:如果是对公账户取款,一般要考虑一下存入金额和取款金额之间的现金流量,防止造成账户的不平衡,出现资金不足的情况。另外,还要考虑取款所需的审批流程、财务管理等地方的要求,确保资金的安全性。

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