什么是标准差系数

为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！

答： 你好！ 贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差

50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，

答： 你好 资本资产定价模型里贝塔系数等于某资产和市场协方差除以市场方差

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？ 标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0

答： 同学，你好 1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0 2.投资组合分散掉的是非系统风险