现金管理制度有哪些

我国现金管理制度有哪些

答： 现金管理制度的主要内容有： ①各单位所有现金，除核定的现金库存限额外，其余必须存入银行，各单位经济往来，必须通过银行转账结算。 ②各单位库存现金限额，一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定，离银行较远，交通不便的单位，可适当放宽，但最多不超过15天的日常开支。 ③各单位使用现金的范围：支付职工工资、津贴、福利费、退休金;支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;支付城乡居民个人的劳务报酬;支付出差人员的差旅费等。④各单位到外地采购，必须通过汇兑或者其他结算形式 ，不得自带现金。 ⑤各单位的现金收入及时存入银行，零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付，其他一切支出必须从开户银行提取，不得从本单位收入现金中直接支付。 ⑥现金收支量较大的单位，要编报现金收支计划，在批准范围内使用现金。为了加强现金管理，按照账钱分管的原则，凡与现金有密切联系的账册，出纳员不得兼管。会计人员在监制现金收付记账货单时，必须严格审查有关凭证，坚持现金管理制度和财务管理制度。 现金流是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称。即：企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。 现金流管理是现代企业理财活动的一项重要职能，建立完善的现金流量管理体系，是确保企业的生存与发展、提高企业市场竞争力的重要保障。将现金流分为三大类：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量、现金流量管理中的现金，不是我们通常所理解的手持现金，而是指企业的库存现金和银行存款，还包括现金等价物，即企业持有的期限短、流动性强、容易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

现金管理制度，发票管理制度，合同管理制度，财务报销制度，采购制度和成本核算制度分别包括哪些内容

答： 参照财务管理课程学习吧

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

资金管理自查要查哪些方面?财务要制订哪些的相关制度?

答： 你好，资金管理自查是企业在一定的时间段内对资金管理工作进行检查，无规定格式和流程，但可以参照常规的检查内容，检查内容一般包括资金的使用和管理情况、财务部门设置情况等，资金的使用主要从现金流方面进行检查，管理主要从资金内控方面进行检查，财务部门设置从岗位到执行方面进行检查，财务要制度的是财务制度，不同的企业财务制度的内容大体相同，但细化程度不一样，有些的只简单制订了现金管理、费用报销等制度，有些会细化到流动资产管理、长期资产管理、现金管理、收入管理、成本费用管理等等。