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根据资本资产定价模型R= 3% +1.4* (7%—
3％），可知该债券的无风险收益率为？
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2022-10-26
（Rm—Rf）市场组合的风险收益率如何计算
1/2664
2021-06-29
老师，这道题里面 投资组合的β系数，风险收益率和必要的收益率该怎么计算呢
1/1796
2016-11-03
财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。
那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。）
那资产组合是根据什么去判断风险呢
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2020-02-06
老师，请问这题怎么做，、已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（ ）。
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2021-07-24
某种股票的标准离差率为0.4，风险收益系数为0.3，假设无风险收益率为8%，则该股票的期望投资收益率为（ ）。 A.40% B.12% C.20% D.3%
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2019-06-22
该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。
5%是不是Rm-Rf等于5％，4%属于Rf吗？
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2021-06-05
风险收益率等同于资本成本率么？
1/508
2023-02-16
老师 收益分配风险应该如何分析？
1/3903
2022-04-26
C每股收益高，不就风险小，资本成本不就低
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2019-12-15
请问第二题中选项C怎么理解，投资组合风险收益率Rp是什么？
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2020-08-03
请问下老师这里
1当期望收益率相等时候，会选择方差低的方案
2：当期望收益率不相等时候，如果标准差一样的时候怎么选择风险小的呢？我看到书上有说当期望收益率相等时候用标准差率来比较
3：方差和标准差的区别？分别用来比较什么呢？
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2020-03-21
以知无风险利率为5%，市场组合的风险为收益率为10%,某项资产的B系数为2， 该资产的必要收益率为25% ，是对的吗？
1/4352
2018-03-27
老师好，第一小例，由企业自身信用风险变动引起的公允价不是应该计入其他综合收益吗？
6/30919
2019-10-05
老师，请问风险收益率是什么意思
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2023-05-16
老师您好，题目中市场组合的风险收益率是不是就是书上的Rm-Rf
1/942
2020-04-08
老师请问：资本资产定价模型，我不知道怎么问。求市场组合的风险收益率啥时候用（RM-RF）啥时候不用，
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2021-06-09
已知公司股票的beta系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合期望收益率为14%，该股票的期望收益率为？
1/3663
2021-04-21
老师，请问投资组合收益率的公式，和投资组合风险的公式分别是什么？
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2022-05-02
某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是
A该证券投资组合 的风险收益率是17%
B该证券投资组合的风险收益率是19%
C该证券投资组合的β系数是2
D该证券投资组合的β系数是2.5
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2020-06-24
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