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无风险利率3%，A股票必要报酬率12%，则风险收益率为9%。市场组合必要报酬率6%，则市场风险收益率3%。那么我想问贝塔系数究竟是12/6=2，还是9/3=3，希望老师解答
1/232
2023-03-17
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
5/3445
2020-07-07
怎么不算赵某对资产组合的期望收益率，不是期望收益率越高越厌恶风险吗？
1/776
2022-03-15
风险回避越强烈，要求的风险收益就越高，不懂这句话什么意思
1/2272
2017-08-15
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
1/1067
2020-07-07
请问老师从哪里看出来每股收益最大化的观念，没有考虑风险和时间呢？为什么这麽说？
1/4418
2021-12-31
风险收益章节中R，Rf，Rm搞不清，他们英文全称分别是什么
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2021-10-14
第二产业净资产增长率，收益率，风险损失率，总资产周转率，总资产收益率，投资收益率波动系数
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2024-01-04
这里看不懂，为什么一个要减无风险收益率一个不减
1/1506
2020-02-21
老师，必要收益率不是无风险+风险吗？为什么这个里面不包括是对的，不理解这句话
2/1616
2020-05-07
当相关系数=0时，是不是表示能分散风险，只是两项资产的收益率变化不相关
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2020-02-18
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
不是会受β系数的影响吗？β*（Rm-Rf）
2/4460
2016-04-04
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
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2019-10-11
从哪看出市场组合B风险为1
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险
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2023-04-12
已算出期望收益率分别是16.1% 17.3% 16.9%
求 甲乙丙的标准离差 标准离差率 风险收益率 投资收益率。
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2022-03-08
（Rm—Rf）市场组合的风险收益率如何计算
1/2664
2021-06-29
债券收益率风险调整模型是什么意思
1/7587
2018-05-21
老师，您好
如果问的是风险收益率，应该就是Rm-Rf
市场组合的风险收益率就是贝塔系数乘以（Rm-Rf),是这样的吗，老师
1/673
2023-08-11
市场组合收益率和市场组合风险收益率在capm模型中代表哪一部分
1/301
2023-11-20
请问老师，市场平均风险收益率=RM-RF，证券组合风险收益率=贝塔（RM-RF)，是这样吗，总是分不清什么情况下带贝塔系数。
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2022-11-24
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