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证券市场线补充的‘无论是否已经有效分散风险’，这里的‘风险’指的是系统风险吗？系统风险不是不可分散风险吗？理解不了这句话
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2022-06-23
市场组合收益率和市场组合风险收益率在capm模型中代表哪一部分
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2023-11-20
老师，当B系数等于0，小于1，大于1，怎么变化的看不懂，还有为什么通货膨胀提高时，无风险收益率会提高，然后导致证券市场向上平移呢。
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2019-09-09
老师怎么区分 风险收益率 市场收益率 这些词
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2020-02-27
老师请问:杠杆分析法，利润敏分析法，没有考虑市场风险吗？
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2020-03-08
市场组合的风险收益率和市场组合的平均收益率不是一个概念吧，市场组合的风险收益率=市场组合的平均收益率-无风险收益率，是这样理解吗
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2019-09-01
老师，我想问下风险溢价率就是市场平均报酬率减无风险报酬率吗，，要乘以贝塔吗？？？
我做了个题，我以前一直以为不用乘以贝塔的，，但题里乘了，，，我想问下谁对，，，到底要不要乘以贝塔
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2020-05-28
无风险收益率+1.6x市场组合的风险收益率=21%
无风险收益率+2.5x市场组合的风险收益率=30%
解得：无风险收益率=5%,市场组合的风险收益率=10% 方程解题过程
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2023-11-17
机械租赁公司，老板的机械租到公司来，按市场价格转的租赁费，有风险吗
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2022-03-08
老师晚上好，请问下 公司销售给个人，计税价明显低于市场价，有什么风险吗？
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2019-12-03
市场组合风险溢价为6％，无风险收益率为5％，贝塔系数为0.6，该公司最近一次支付股利为每股0.2元，当前股票市价4元，股利按3％比率增长，问：用资本资产定价模型计算股权资本成本
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2021-04-23
注会财管：纯粹利率与通货膨胀溢价之和，称为“名义无风险利率”，简称“无风险利率”，老师 那为什么 通过膨胀溢价又是风险溢价呢？
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2023-05-09
请问老师平均信用风险补偿率是不是就是β*市场风险溢价？？如果问题只问了平均信用风险补偿率，我是算整个行业的（不乘β）还是算自己公司（乘β系数）的呢
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2021-12-18
请问老师平均信用风险补偿率是不是就是β*市场风险溢价？？如果问题只问了平均信用风险补偿率，我是算整个行业的（不乘β）还是算自己公司（乘β系数）的呢
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2021-12-18
从哪看出市场组合B风险为1
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险
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2023-04-12
这里为什么这里的资本定价模型不＝11%+1.41*（Rm-Rf）所以不理解这里的市场风险溢价？这里加权平均资本成本是怎么算？
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2020-07-28
市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知
某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与
市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率
为6%。
(1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分)
(3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的
股票构成的组合的beta值(3分)
(4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率
是多少(3分)
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2023-05-18
注会财管：老师，通过膨胀溢价为什么 也属于风险溢价？具体属于什么风险呢？
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2023-05-09
市场上有ab两种股票，市价分别为15和10，β系数分别为0.8，1.5，目前股票市场的风险报酬率为8％，无风险报酬率为3%，市场组合报酬率的标准差为15％
提问，题目中股票市场的风险报酬率是Km还是β（Km－Rf）？？
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2019-06-22
2018 年甲公司准备投资 100 万元购入 A、B 两只股票构成的投资组合，两只股票占用资 金分别为 40 万元和 60 万元，已知 2018 年五年期国债收益率为 2.97%，A 股票的β系数为 0.95，B 股票的β系数为 0.91；假定国家风险溢价为 0.81%。 要求： （1）计算该股票投资组合的综合β系数； （2）计算该股票投资组合的风险溢价；
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2023-02-20
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