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求教：1月份的报表已经做好了，因上级要求部分需改为收付实现制，要把EXCEL报表里的资产负债表的固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费这四个科目余额清零，清零后，我把它们调到未分配利润了，资产负债表现在已平账。但EXCEL利润表我要怎么修改呢？怎样让利润表余额与资产负债表未分配利润余额保持一致？删除了管理费用的折旧和摊销，也把管理费用的工资调为当月实付的金额，但目前利润余额还是对不上。只需要修改表格，软件系统账务按正常做。期待您的回复
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2021-03-11
预收账款预先收的这笔钱怎么算？16年一直到2020年，期末每年的贷方余额相加肯定有重的，是贷方发生额嘛？
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2020-06-03
老师我这里有个表格要填那个资金证明的数据，那个近三个月的银行流水填什么金额呀？我是填每个月银行对账单的借方金额还是填贷方金额？或者是填余额
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2019-03-06
#提问#请教老师，银行往来账的记账方向，发生金额都对为什么跟银行对账单的余额对不上呢？
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2019-11-06
这里说的贷方余额是指坏账本身的贷方余额吗？不是贷方应有余额？如果不是那贷方应有又表示什么
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2021-12-13
在银行存款日记账中，过次页的余额怎么计算？是期初余额＋借–贷得出，还是把一系列的余额想加就可以了？
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2019-03-28
某企业按应收账款余额的5%计提坏账准备
20×1年12月31日，应收账款的年末余额为20000
20×2年实际发生坏账6000
20×2年已经确认为坏账的6000元又收回了4000元
20×2年12.31，应收账款余额为60000，估计的坏账准备为3000元，应冲销多余的坏账准备5000元
为啥多余的坏账准备是5000元？？？
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2019-10-22
平时做账时候呢，就第一页没有这个余额发生额及余额表，可以算是科目汇总表嘛，就是做账，啊做账的时候第一页。
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2021-11-22
甲公司从2016年开始采用备抵法进行坏帐损失核算，采用应收账款余额百分比法估计坏帐
损失，提取坏帐准备比例为5%。
（1）2016年末应收账款余额为1000 000元；
（2） 2017年末应收账款余额为600000元；
（3）2018年发生坏帐损失200000元，年末应收账款余额为800000元；（4）2019年收回已冲销应收账款100 000元，年末应收账款余额为400 000元;（5）2020年年末应收账款余额为6000000元。
要求：进行有关账务处理。
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2022-10-09
下列各种情况进行会计处理时，应计入坏账，准备科目借方的有（）
A，期末坏账准备账户余额为贷方且大于计提前坏账准备余额
B，已转销的坏账当期又收回
C当期确认的坏账损失
D冲回多题的坏账准备
应该选哪几个选项
1/2016
2020-02-28
事业单位期初财务会计和预算会计只有其他应收款和零余额，分别怎么录入期初，试算平衡
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2021-10-26
老师，现在公司注销完了，实收资本余额100万，未分配利润负的100万，现在这两个科目咋样清零
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2023-09-22
期末现金，银行，货币资金总账余额之和怎么不等于资产负债表中货币资金期末余额？（通达物业3月账务实操，账簿显示：现金余额17721.1，银行1147608.82，货币资金 0 )
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2017-07-14
老师，公司以前一直没有用到预收账款，可是资产负债表的预收账款那栏有数字，然后我续账的时候，我的应收账款的余额等于他的应收账款减去预收账款的余额，你觉得我应该如何操作才能保证我续账的资产负债表跟他的一样？我续的根据他的总账，科目余额表来续的，而他们的实际应收账款的余额是我续上账的余额！
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2019-08-20
公务卡还款时，做一笔分录，借其他应付款-公务卡还款，贷零余额用款额度，这时候预算会计分录需要做一笔是吗？
1/2548
2019-03-01
老师 我外咱们实操平台做完凭证之后，它怎么其他的都给我弄好了啊，科目余额表，明细账都弄好了，我自己做什么呢？
1/388
2019-09-29
咱的课程，做完凭证就是自动生成科目余额表，明细账跟总账吗？
1/586
2016-11-26
凭证输完以后 总账 明细账 科目余额表就直接出来了 是吗？
1/601
2016-09-28
老师请问内账是2家公司合并的，现在要分开建账，我把科目余额表分开了，但资产负债表不平？？？
1/351
2020-12-04
老师，刚接了个小规模的公司，公司之前都不做账，只是每季度只报税，要是用软件建账的话，用先录下科目余额表吗？依据什么建呢？
6/1262
2020-05-05
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