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老师我想问一下，就比如我付人家工程款，借:应付账款-工程款39212.80，贷:银行存款，然后我的科目余额的期末余额就是这个数39212.80，我已经支付别人工程款了，但是科目余额表的期末余额这样显示不是代表还没有付吗？我想把这笔钱消掉，不想让科目余额的期末数挂着这笔钱
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2020-04-14
我提问：老师 ，我用的是速达软件，年初应收账款借方余额41273.54，预付账款借方余额5737，应付账款贷方余额83133.67，预收账款贷方余额20944.1，但期末资产负债表中应收账款的年初余额为51273.54，预付账款4099.65，应付账款118385.32，预售账款30944.1，这是怎么回事呢？资产负债表模板公式好像也没错呀
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2016-10-21
老师，资产负债表、利润表、现金流量表，这三个表中，哪些金额肯定是一致的，我想检查一下。
资产负债表上的货币资金“期末余额”=现金流量表的“本年累计金额”
资产负债表上的未分配利润“期末余额”=利润表的“本年累计金额”
以上两个等式对吗？还有没有其他的等式？
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2020-07-05
甲公司年末结账前的应收票据账户借方余额为10000元，应收账款总账户为借方余额3000元，其所属明细账户中有借方余额5000元，贷方余额2000元，预收账款总账账户为贷方余额7000元，其所属明细账户中有借方余额3000元，贷方余额10000元，坏账准备账户余额为5000元，则年末编制资产负债表其中应收票据及应收账款项目的期末余额为
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2021-05-21
装订账册需要在账本第一页附余额表或者是资产负债表还是利润表？
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2019-09-26
主营业务收入借贷方那边表示增加那边表示减少，余额那边表示什么
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2018-03-21
小规模固定资产售卖，财务软件上没有固定资产模块，每月根据自己做的表格计提固定资产，11月收到售卖款，11月也正常计提了折旧，此时财务软件上固定资产余额值和自己做的表格上余额是一致的。 当录入了处理固定资产清理所有分录后，软件账目固定资产余额少于自己表格上的固定资产余额，请问该怎么核对清理后固定资产账面余额与表格上的余额一致呢？
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2020-01-10
应付账款月末贷方余额38 000，“应付账款甲”科目贷方余额42 000，“应付账款乙”借方余额4 000，“预付账款”月末借方余额23 000元，“预付账款A”借方余额33 000，“预付账款B”贷方余额10 000。预付款项没有计提坏账，月末资产负债表中预付账款金额是多少？
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2018-06-28
三季度的财务报表填报时有几个疑问，问了几个朋友，回答不一样：1、资产负债表 中的期未余额 就 直接填报表中的期末 余额？2、利润表 中 本期金额 填 本季度的？3、现金流量表 中本期金额 填本年的？这样填报，对吗？
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2018-10-09
单位用友T3 18年的账套余额表里没有发生额，怎么回事呢
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2019-03-05
从当月的发生额和余额表可以计算出一个公司净资产吗？
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2018-03-17
老师你好，两个问题：
第一、看附图科目余额表和A5报表，申报年报的时候利润总额和科目余额表的不一致，我检查不出来哪里的问题。
第二、建筑行业预缴了企业所得税，报年报的时候取数应该就跳出来的，但是因为季度没有填，现在就没有数据，我就自己填上去了，报年报的时候 企业所得税会显示退税这个预缴的金额。
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2020-05-21
你好，应交税费-应交增值税的科目余额表，期初数在贷方5万，是什么意思？是留抵税额吗
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2022-03-09
接账过来，看科目余额表和我做账风格不一样要怎么办，要调整吗，怎么调整。比如说我的做账风格是应交税费-应交增值税-进项税额-普票3%/专票13等，对方会计给的科目余额表显示：应交税费-应交增值税-进项税额，这该怎么导入期初啊，也不知道是几个点的
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2021-09-16
纳税总额，就是根据科目余额表里应交税金和其他应交款和税金及附加的发生额，来计算的对吧
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2020-03-30
请问老师，代账公司这样做的科目余额表对嘛，凭证里面只有折旧，没有增加固定资产，但是科目余额表里面固定资产有本期发生额，不知道对不对
2/1245
2020-05-06
为什么实操系统里的，报税小规模筹建期的不含税销售额，跟科目余额表中的主营业务金额，不等呢？
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2021-12-13
资产负债表中未分配利润期末余额122376.91元，期初余额是144.5元，12月份年终结账前，要计提盈余公积啥的吗？怎么计提呢？
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2018-12-28
现金流量表做出来本月金额这一列的期末现金余额和本年累计金额的期末现金余额不相等，这样是不是不对？
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2019-01-07
资产负债表中其他应收和其他应付，这两个一季度期初余额跟去年期末余额不一致，可以吗？发现去年期末余额跟账套上数据不一致，一季度申报时，可以直接改期初余额吗？
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2023-04-12
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