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在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
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2019-11-04
老师 两个方案对比时 标准差越大，说明风险越大 同样，标准离差率越大，说明风险也越大。这句话错在哪里
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2022-03-18
为什么证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关？
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2020-02-24
老师，在对比两个方案时，标准离差率越大，说明风险越大，同样，标准离差越大，说明风险也一定越大
这句话是对是错呢？
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2019-05-24
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-24
标准差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。
这里的绝对和相对谁如何理解呢?
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2019-06-24
收益率标准差评判风险的标准
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2021-04-16
老师 标准离差率不是也可以比较预期收益率不同资产之间的风险大小吗？，为什么不选标准离差率呢？
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2020-06-10
请问注册会计里面的风险管理中，外包属于风险规避还是风险转移
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2019-09-18
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-12
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-24
中级财管中
资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？
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2020-05-18
为何不包括风险管理？
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2022-11-26
税务会计的风险管理
1/20
2023-02-21
施工企业在外出经营管理时，税务登记管理方面有哪些风险，税务征收管理方面又有哪些风险
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2020-12-26
江淮汽车有什么财务风险？投资风险、筹资风险、流动性风险、经营风险以及存货管理风险它占哪几个呀，帮忙具体说一下
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2023-03-14
假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？
标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
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2021-04-01
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-26
市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知
某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与
市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率
为6%。
(1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分)
(3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的
股票构成的组合的beta值(3分)
(4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率
是多少(3分)
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2023-05-18
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2022-11-28
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