;)
（Rm-Rf）：市场风险溢酬和市场组合风险收益率这两个对吧？
1/410
2023-05-17
运营成本率 风险成本率怎么算
1/3989
2020-05-08
标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
1/1913
2022-02-06
标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
5/1481
2022-02-06
必要收益率=无风险收益率+风险收益率
必要收益率=
Rf+呗塔＊（Rm-Rf）
这两个都是求必要收益率，有什么区别吗？
1/604
2021-06-30
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是（ ）。
A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
5/865
2022-12-08
必要收益率中的风险收益率和风险收益率率有什么区别？
公式b×cv和β×（rm-rf）为什么公式不一样
1/920
2022-01-18
我们是一家小公司，去年的利润表为负20多万，今年是负40多万，会不会负得太多了，有什么风险么？
1/1815
2018-01-05
股利增长率为4.8%，公司股票的风险与整个股票市场风险一致，目前股价为17元。整个股票市场的平均收益为10.6%，市场风险溢价为8.7%，权益成本是多少
1/435
2021-11-28
这道题的答案，为什么不减去无风险收益率率呢
公式里不是要用市场组合收益率-无风险收益率吗
2/2052
2020-11-20
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
1/4339
2020-07-20
老师，你帮我看一下，这个9%是市场组合的必要收益率，算该证券组合的必要收益不应该是 无风险收益率加上β乘以风险收益率减去无风险收益率吗
3/1324
2021-12-20
这个解析里面的公式感觉不对，必要收益率＝无风险受益率＋β（市场组合收益率－无风险受益率）这里没有减去无风险收益率，请问是答案错了，还是我理解的不对
1/7552
2018-11-19
老师你好 我想问风险损失率怎么计算（指投资类资产的风险损失与账面余额的比率） 投资类资产的风险损失是指什么
1/2246
2022-06-13
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
该资产的必要收益率=2*（10%-5%）+5%=15% 对吗？
=β*（Rm-Rf)+Rf 不是吗？
1/1022
2022-06-08
设市场中无风险收益率为5%，市场的收益率为10%，风险系数贝塔等于1.2计算，该股票收益率
1/1968
2022-06-04
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，什么是最有效的风险资产资产组合？
1/3123
2018-11-28
建筑行业所得税利润率是多少
每个月工资做的4300有风险吗
3/294
2022-04-25
对利率风险进行套期的，企业可以通过编制金融资产和金融负债的到期时间表，标明每期的利率净风险，据此对套期有效性进行评价。（ ）(2分)
老师，这是错误的吗
1/648
2019-03-04
老师请问R=Rf+β*(Rm-Rf,为什么这道量选D
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.
该资产的风险小于市场风险
B.
该资产的风险等于市场风险
C.
该资产的必要收益率为15%
D.
该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏
参考答案：D
我的答案：C
参考解析：
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
1/3052
2020-03-29
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
