;)
老师请问：资本资产定价模型，分不清啥时候Rm-Rf，分不清啥意思不用Rm-Rf。市场组合的风险收益率，市场风险溢酬，市场组合收益率。分不清
1/2027
2021-02-26
多选题
13. 关于投资者要求的收益率,下列说法中正确的有( )
B.无风险收益率越高,要求的收益率越高
请问老师B选项中为什么是对的呢？
这里的无风险收益率一般是比较低的吧，所有回报也低，为什么会高？
2/1192
2020-04-15
为什么求企业的权益成本需要：2个r的平均数
第一个r：（市场回报率-风险溢价）+（贝塔系数*风险溢价）
第二个r:每股收益率➕股息增长率
1/68
2022-05-30
市场风险收益率和市场的风险溢酬这2个概念区别是什么，我在做题时总还是没搞懂，
11/6061
2021-11-03
风险损失率、总资产周转率、投资收益率波动系数这三者有什么关联？
1/1782
2018-09-09
．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）
我的理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）
为什么不要－Rf?
1/2572
2016-04-14
请教一下为啥投资者越厌恶风险，必要收益率越高呢
1/4668
2021-01-27
老师，市场组合收益率和市场风险溢酬是不是一回事？
1/11
2025-07-04
这个咋看不懂啊，到底哪个是市场收益率，市场收益率不是减无风险吗，怎么有乘以1.5了，
2/674
2021-08-19
老师您好，请问无风险利率，市场风险溢价，权益资本成本怎么算
1/3062
2022-04-02
投资收益风险度量？
1/184
2023-03-08
老师请问下看谁最厌恶风险做题思路是怎么样？
不可以是比较预期收益率，谁要求的要就表示谁厌恶风险吗？
在我做题发现是1：要看风险，2是看投资占比是多少是不是这样呢？
1/1436
2020-04-15
市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。 请讲解一下这句话的意思
1/1836
2021-12-11
老师，这个题目，除了考虑风险和收益不是还要考虑其他嘛，这样作为判断题可以认为他是对的吗？
1/701
2021-08-12
c不对，是因为如果贝塔系数为负数的话风险收益率就会降低吗？
1/239
2021-08-31
在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
1/45999
2019-11-04
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
1/1824
2021-12-30
若有三种不相关的证券，组成一个投资组合,三种证券的收益分别为1,2、3其组合收益为2三种证券风险均为1,若此为最佳组合,求三种证券的权重
1/716
2021-01-06
老师 标准离差率不是也可以比较预期收益率不同资产之间的风险大小吗？，为什么不选标准离差率呢？
1/1419
2020-06-10
老师收益分配风险怎么分析
1/260
2023-04-01
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
