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资本资产定价模型中 Rm-Rf是市场风险收益率 为什么乘以β系数就变成了某项资产的风险收益率 怎么理解这里
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2019-03-31
什么叫债券收益率风险调整模型，什么时候用
1/1339
2020-08-04
老师，冶老师课件中讲的，风险容忍程度不变的情况下，市场风险溢酬4%不变，如果无风险收益率Rf提高至5%，则市场组合收益率Rm会提高至5%+4%=9%。我不太明白为什么是加上4%，题中说的的Rm会等额提高，Rm不是7%吗，又不是市场风险溢酬等额提高。
1/1293
2020-05-21
老师请问:依据资本资产定价模型，资产必要收益率不包括对公司特有风险补偿，不明白这句话啥意思？
1/4261
2020-03-27
风险收益率等同于资本成本率么？
1/508
2023-02-16
该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。
5%是不是Rm-Rf等于5％，4%属于Rf吗？
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2021-06-05
某种股票的标准离差率为0.4，风险收益系数为0.3，假设无风险收益率为8%，则该股票的期望投资收益率为（ ）。 A.40% B.12% C.20% D.3%
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2019-06-22
老师 收益分配风险应该如何分析？
1/3903
2022-04-26
金税四期下的税收筹划与风险规避
3/426
2023-03-17
金税四期下的税收筹划与风险规避
1/132
2023-10-18
老师您好，题目中市场组合的风险收益率是不是就是书上的Rm-Rf
1/942
2020-04-08
老师请问：资本资产定价模型，我不知道怎么问。求市场组合的风险收益率啥时候用（RM-RF）啥时候不用，
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2021-06-09
已知公司股票的beta系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合期望收益率为14%，该股票的期望收益率为？
1/4036
2021-04-21
企业价值最大化作为财务目标的优点：1.考虑了取得收益（不是报酬）的时间......;2.考虑了风险与收益（不是报酬）的关系
3/1069
2020-03-24
老师，请问投资组合收益率的公式，和投资组合风险的公式分别是什么？
2/673
2022-05-02
某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是
A该证券投资组合 的风险收益率是17%
B该证券投资组合的风险收益率是19%
C该证券投资组合的β系数是2
D该证券投资组合的β系数是2.5
1/1684
2020-06-24
如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同。请问老师这句话怎么理解啊！希望老师能说的详细些感谢！
1/2509
2021-12-15
某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为( )。我是这么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不对呢?
3/2500
2016-06-07
下列关于资本结构决策分析的说法中，正确的是（ ）。
A．资本成本比较法考虑了财务风险
B．每股收益无差别点法考虑了财务风险
C．企业价值比较法考虑了财务风险
D．每股收益无差别点法与企业价值比较法的结果相同
1/318
2024-03-25
老师，请问风险收益率是什么意思
1/570
2023-05-16
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