出纳管理主要包括哪些工作内容?

出纳管理是企业财务管理中重要的一环，主要工作内容包括：

1、根据企业财务账户余额，负责企业定期结算货物购销款以及财务类借贷款项。

2、负责统计出入金额，审核记账凭证，核对银行入账情况，确保企业资金安全，同时及时录入账户相关信息，便于企业的资金管理。

3、结合所应付货款，向银行申请发票审批和对开票业务的审核，确保开票款项的准确性，以及财务管理规范，确保企业资金安全和正常运转。

4、管理企业现金，定期核对银行存款，确保银行存款及时入账，以及及时准确的支配企业的现金流。

5、负责财务类支出的申请审批，将出纳对账单转交上级进行审核，确保公司和银行的账务真实可靠。

6、根据企业财务规定，负责每月财务会计报表的准备，并根据企业要求定期报送银行对账单，保证企业账款的真实性和合规性。

拓展知识：

出纳管理有利于企业财务管理更高效、更安全，提高出纳管理的客观性、专业性以及准确性，有以下几点：

1、实施现金流量控制，提高企业资金的使用效率，减少企业资金的浪费。

2、建立安全系统，消除不必要的现金流。

3、实施财务核算，提前发现财务风险，并强化财务风险管理。

4、设计财务监控系统，全面控制企业资金流向和资金使用，保证企业整体财务管理环境安全有序。

5、加强资金支付流程，将支付、收取现金等财务流程记录在出纳管理系统，减少出纳管理的错误概率，从而确保财务信息的安全、准确和可靠性。