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营运资金管理是指企业在运营过程中，根据企业自身具体情况，采用合理有效的资金管理办法，维持营运资金比例、确保流动性、保证资金获得最大的收益，最大限度地发挥资金的作用的活动。
营运资金管理的概念
企业营运资金是实体经济的根本营运资源，是其经营策略的基本变量。企业的营运资金管理包括资金的运营规划，如资金的投资、支付、流动性管理等，是企业组织营运实现最大限度收益的重要活动。营运资金管理是企业经营管理中最重要的有关资金领域，是提高企业经营效率、实现企业经营利润最大化的重要活动。
营运资金管理的内容
1.资金运用定位。首先要做的是就资金的用途定位，确定为企业资金的运用定位，以便开展后续的营运资金管理和资金管理工作；
2.资金结构设计。是指按企业经营运营需要，在可行的基础上确定最佳的资金结构，使企业资金获得最大的综合效果；
3.资金运用安排。指企业在开展运营管理活动时，确定资金的投入、支出和各项活动的资金分配；
4.资金收集管理。指在充分利用自有资金的基础上，对从客户等外部收集的资金进行管理；
5.资金流动性管理。指企业在控制各类资金持续流动性的前提下，采取有效措施和方法，以保证企业的营运活动的流畅性和可持续性。
拓展知识：
在营运资金管理工作中，企业要充分利用已有资金，提高营运资源的利用率，以达到最大化投入产出比率的目标，使企业获得更高的经营效益。企业可以通过营运资金管理技术，采用有效的资金管理策略，优化营运资金结构，减少资金成本，降低营运风险，增强企业的经营能力和竞争力，从而促进企业可持续发展。
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