公司对于临时工费用报销流程

公司对于临时工费用报销流程

1、入院前持证、病历、入院通知单到工伤生育保险科办理入院登记.

2、出院后持书、单位证明、医疗费用发票、处方、清单、出院记录、住院登记表或转院审批表送工伤生育保险科初审.

3、财务科复核.

4、分管领导、主要领导签字.

5、次月10~15日持医疗保险证到财务科领款.

报销规定:

1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准.

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.

3. 报销以"周"为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.

4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.

5. 签名的规定:

① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.

② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.

6. 财务复核结果视情况做下列处置:

① 退回报销单(注明退回原因).

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证.

④ 交出纳付(汇)款.

7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款.

8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询.

9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程.

报销流程:

事先核准及事后报销表单流程如下:

实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写《公洽借款单》,经核准入账后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单.

① 出 差:"出差(预算)申请书"→"费用及出差旅费报销申请表"和"交通费用报销单"(附已经核准之"出差(预算)申请书");销售人员须另附《行动周报及时间分配表》.

② 交 际 费:"出差(预算)申请书(交际栏)" →"报销请款单" 或"费用及出差旅费报销申请表"(附已经核准之"出差预算申请书(交际栏)").

③ 车 费:"合富用车申请书"→"费用及出差旅费报销申请表"和"交通费用报销单"(出租车车费,附已经核准乘坐出租车之"合富用车申请书").

④ 验收 单据:公司自用物品采购验收,请填写《事务用品验收单》,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写《入库单》.

⑤ "采购单"(如有借款,应附"公洽借款单" )或"费用及出差旅费报销申请表"( 如有借款,应附"公洽借款单";如有相关费用,应附"出差(预算)申请表" )--部门主管--财务复核--财务长--总经理签准--出纳报销.

上文中会计学堂小编分五点和大家讲了公司对于临时工费用报销流程,同时还给大家讲述了基本的报销规定和报销流程,关于会计报销问题还有任何疑问的同学,可以继续关注我们网站的更新或者到网页下方咨询我们答疑老师.