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集中众多投资者的资金,委托专门的机构管理和运用,主要投资于股票、债券等证券的一种收益共享、风险共担的集合证券投资方式是().
A:股票
B:证券投资基金
C:债券
D:商业银行
答案解析:
B:证券投资基金
以上这则选择题主要考察的是证券投资基金的相关业务,作为一名经济学专业的学生,或者是一名金融专业的学生,一定要特别的清楚,证券投资基金到底是一种怎样的组织形式,他们的业务到底具有哪些特点,只有搞清楚这一点,这道题才会更容易.
集中众多投资者的资金,委托专门的机构管理和运用,主要投资于股票、债券等证券的一种收益共享、风险共担的集合证券投资方式是().
2020-01-15 15:31 来源：网友分享
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在现在的金融市场上面,存在着很多的金融机构,不同的金融机构的业务方式存在着比较大的差异,有一种金融机构叫做证券投资基金,这种金融机构及众多投资者的资金,委托专门机构管理和运用,主要投资股票、债券等证券,收益共享风险共担.
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3.甲公司持有 A 、B 两种证券构成的投资组合， 假定资本资产定价模型成立。其中 A 证券的必要收益率为 21%，β系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投 资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为 2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为 1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算 C 证券的β系数和必要收益率。 问
无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得:无风险收益率=5%,市场组合的风险收益率=10% 1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/ (2.5+1+1.5)+βc×1.5/(2.5+1+1.5) 解得:βc=1.5 必要收益率=5%+1.5×10%=20% 答
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5并使得投资组合的β系数为1.75。要求:(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。(2)计算C证券的β系数和必要收益率。 问
（1）根据A、B证券的已知条件，可列出二元一次方程： 无风险收益率%2B1.6×市场组合的风险收益率=21% ① 无风险收益率%2B2.5×市场组合的风险收益率=30% ② ②－① （2.5-1.6）×市场组合的风险收益率=（30%-21%） 解得：市场组合的风险收益率=9%/（2.5-1.6） 市场组合的风险收益率=10% 将市场组合的风险收益率10%代入①式，则 无风险收益率%2B1.6×10%=21% 解得：无风险收益率=5% （2）由于组合的β系数=∑单项资产β系数×该资产在组合中的价值比重，列方程组如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5%2B1%2B1.5）%2B2.5×1/（2.5%2B1%2B1.5）%2BβC×1.5/（2.5%2B1%2B1.5） 解得：βC=1.5 ②必要收益率=5%%2B1.5×10%=20% 答
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；解题步骤 问
同学，你好！ 你看一下哈，不懂的话可以随时沟通 加油 答
老师您好，我想问对于投资者而言，不同类型的证券有不同的系统风险，短期国库券、商业本票、浮动利率债券、抵押债券、信用债券、可转换债券、收益债券、优先股、可转换优先股、普通股、认股权证、期权、金融期货等各种证券风险与预期报酬率的关系是什么？ 问
投资风险越大，预期报酬率更高 答
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的 问
对于你提出的问题，计算出无风险收益率和市场组合的风险收益率，可以采用资本资产定价模型（CAPM）中的公式。这个公式表明，投资组合的收益率等于无风险收益率加上一个beta乘以市场组合的收益率。 答
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