月度资金预算怎么做?

月度资金预算怎么做?

不管新旧公司公司，企业预算一般是建立在月度销售计划基础上的，然后转变成月度生产计划、再转变成月度采购计划和物流计划，最后转变成月度财务计划。销售计划的准确性很关键，否则后面的工作都没有意义了。

销售计划根据客户过去的需求和市场未来的预测制定;生产计划除根据销售计划以外，还要根据设备产能、工艺特点、人员配置、原料、包装材料等综合因素来考虑

采购计划除根根据生产计划以外，还需要考虑供应商的价格、供货周期、财务现状等因素

财务计划就不说了，特别要考虑企业总体的资金链运行情况。

如何做企业资金预算?

一是根据订单和计划成本编制采购资金计划;

二是根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划;

三是根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划;

四是根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划;

五是根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划;

六是根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划;

最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。

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