​金蝶eas系统中如何进行出纳管理

2022-05-24 09:50 来源:网友分享
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在科学 发达的今天,现代企业财务工作可以通过一些相关软件帮助我们快速且准确的对项目进行整理并记录,如金蝶,如用友等等.那么接下来本章小编就带大家一起来学习一下金蝶eas系统中如何进行出纳管理吧?

金蝶eas系统中如何进行出纳管理

出纳管理业务主要包括:结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核;现金日记账、银行日记账的查询;银行对账单的录入、对账及反对账;额调节表的查询和期末处理.

一、会计实务操作流程 一建立帐套

1.(注册)系统管理--确定

2.(增加用户)权限--用户--增加--主管(注意指定帐套主管)--增加--出纳--增加--会计--退出

3((建立帐套)帐套--建立--帐套号--帐套名称--会计期间--下一步--退出 4.(授权)权限--权限--设置出纳的权限--设置会计的权限--退出

二、 初始化设置(主管身份1月1号进入总账) 1.(增加会计科目)设置--会计科目--增加科目(按余额表的科目增加)--保存退出 2.(指定科目)编辑中指定科目--确定--退出

3.(选项设置)设置--选项--凭证--选中出纳凭证必须由出纳签字--编辑--确定 4.(凭证类别设置)设置--凭证类别

5.(结算方式)设置--结算方式--增加结算方式

6.(期初余额录入)设置--期初余额

三、 业务处理

1.(填制凭证)总账--凭证处理--凭证新增--退出

2. (审核凭证)总账--凭证--凭证查询--右击--审核--退出 3. (过账凭证)总账--凭证--凭证查询--右击--过账---退出

四、现金银行对账

1. (出纳签字)财务会计--出纳管理--凭证引入

2.(现金盘点)出纳管理--现金--现金盘点单--新增--保存(备注:修改时间为当月底、科目选择速尔备用金、确保余额等于科目余额表的金额后保存)

3.(银行对账)出纳管理--银行存款--银行对账单--单行新增--选择要对账的银行--分别把本期发生的借贷方金额填入相反的方向(科目余额表里查)--保存

4.(期末汇总)出纳管理--资金报表--资金对账汇总表(看下各银行是否平)

5. (期间损益结转的设置)总账--期末处理--结转损益--转账凭证--本年利润--提交生成的凭证(本年利润一定放贷方,不论赢利还是亏损)

6. (审核凭证)总账--凭证查询--右击--审核--退出(审核结转损益的凭证)

7. 过账凭证)总账--凭证查询--右击--过账---退出(过账结转损益的凭证)

8.(利润分配)结转损益之后,利润分配,把本年利润转入借方,贷方为未分配利润.

五、固定资产

(增加)资产管理--固定资产--业务处理--固定资产增加--资产类别--资产名称--原资产编码--数量、计量单位、实物入账日期、来源方式、使用状态、存放地点.

金蝶eas系统中如何进行出纳管理

金蝶KIS专业版应收应付参数设置?

金蝶KIS专业版应收应付参数设置:

(1) 预警天数

上述两个选项是应收应付管理系统的"收付款预警"功能的附属功能.请参见联机帮助应收应付系统的相关描述.

金蝶KIS系统提供收付款期限管理功能,以满足用户对收付款管理的需求.收付款预警就是收付款管理中的功能之一,即系统根据应收应付系统选项"应收/应付预警天数"的选择,对于超过收付款期限的应收或应付账款提供预警.

(2) 登录系统时,按预警天数对到期应收/应付账款进行预警

如果用户选择"自动显示应收/应付预警"选项,则还要确定"收付款预警提前期"的天数,系统默认为0天,用户可以自己设置.在应收应付管理系统登录时,自动检测报表中进行收付款期限管理的单据,并将其提前预警日期与当前系统日期比较,如果有需要预警单据,则点击界面按钮后弹出窗口报告.

如果不选择该选项,系统将不提供相关功能,且"收付款预警天数"的设置也是没有用的. 系统默认为不选中.

在"系统参数"窗口设置好各项参数后,单击【确定】,设置成功.

金蝶eas系统中如何进行出纳管理?与金蝶KIS专业版应收应付参数设置?是本章小编分享的两个金蝶财务系统中常用的操作方法,希望大家在学习之后,可以运用于之后的学习与工作当中,感谢大家,本文的分享结束了,下期再见.

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