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费思
刘宏伟
齐红
梁天
赖小明
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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课程名称： 金蝶KIS行政事业单位版财务软件
课程属性： 录播课 课时： 102课时
更新时间： 2021年01月28日
课程简介
本课程为金蝶财务软件（KIS行政事业版）真账实操讲解，通过本课程让学员掌握并熟悉金蝶KIS财务软件中各个模块的操作及运用。
第一部分 账套初始化
1.新建账套
2.系统参数设置
3.基础设置
4.初始化数据的录入
5.修改凭证
6.固定资产模块
7.固定资产与报表、总账对账
8.账务处理（报表模块）
9.账务处理（凭证审核、过账）
10.出纳模块
11.工资管理模块
12.报表与分析模块
13.年未结账
第二部分 真账业务实操
88笔经济业务
课程安排
第一部分 前言
（一）公司基本信息介绍
1.企业名称：广州审计局
2.成立时间：2008年01月01日
3.单位性质：行政单位
4.经营信息：贯彻执行国家审计法律法规、方针、政策；拟定并实施审计行政管理方面的规范性文件；向市级及政府有关部门报告或通报有关审计情况，提出和完善有关政策法规和宏观调控的措施和建议；依法对财政、金融、社会保障、农业、资源环保、经济贸易、政府投资以及行政事业、国有企业等直接进行审计和专项调查；对审计、专项审计调查事项依法进行审计评价；作出审计决定或提出审计建议；依法对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；依法对属于市审计机关审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；对市级各部门（单位）贯彻执行国家财政方针政策、宏观调控措施执行情况、财政预算管理和国有资产管理使用等与政府财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；承担国家审计署、省审计厅授权的审计事项；对县区审计机关管辖范围内的重大审计事项进行直接审计；负责向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告；受市政府委托代拟向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告，并承担督促检查被审计单位落实整改、提出审计整改报告的责任
（二）实操重点
1.某行政单位收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付到帐通知书
借：零余额账户用款额度
贷：财政拨款收入
财政拨款明细科目：
财政拨款收入-公共财政预算拨款-功能分类
-基本支出-人员经费/日常公用经费
-项目支出-项目支出名称
2.某行政单位采购一套设备，使用财政零余额用款额度预付部分设备款
借：经费支出
贷：零余额账户用款额度
借：预付账款
贷：资产基金-预付账款
经费支出明细科目
经费支出-财政拨款支出-公共财政预算拨款支出-功能分类
-基本支出-经济分类（工资福利支出/商品和服务支出/对个人和家庭补助支出）
-项目支出-项目支出名称-经济分类（同上）
第二部分 账务处理
（一）日常经济业务的处理
业务1 收到授权支付额度
业务2 预付审计软件款
业务3 出纳提取现金
业务4 收到授权支付额度
业务5 法规处借现金
业务6 办公室报饮用水
业务7 付审计工作十三五规划项目课题组专家劳务费
业务8 发放12月工资
业务9 审计公告快递费
业务10 收到授权支付额度
业务11 支付审计公告印刷费
业务12 出纳报销邮寄费
业务13 付电话费
业务14 取现
业务15 付办公室宽带费
业务16 报u盘一个
业务17 付11月电费
业务18 付取暖费
业务19 缴纳单位养老保险
业务20 缴纳个人所得税
业务21 预提房租
业务22 法规处报差旅费
业务23 接待市“双创评优”餐饮费
业务24 收到授权支付额度
业务25 授权支付额度到账
业务26 报销车辆保险费
业务27 报销车辆维修费
业务28 加油卡充值
业务29 租金解缴入库
业务30 审计软件付尾款
业务31 收到授权支付通知
业务32 预付别克商务购置款
业务33 收到授权支付额度
业务34 发放购房补贴
业务35 慰问我局帮扶对象
业务36 支付审计额课题咨询费
业务37 办公室桌椅维修费
业务38 付十三五规划项目会议费
业务39 收到授权额度到账通知书
业务40 组宣处报培训费5000元
业务41 付上级工会经费
业务42 支付工作餐
业务43 商务车维修费
业务44 办公室司机报销过路费200、停车费90元。
业务45 付办公楼粉刷费
业务46 支付搬运费
业务47 授权支付额度到账
业务48 购买椅子
业务49 付购买车辆尾款
业务50 付别克商务车报销
业务51 将别克车调拨给B县审计局
业务52 计提12月固定资产折旧
业务53 审计软件摊销
业务54 收到帮扶对象慰问品大米
业务55 发放给总工会帮扶对象
业务56 报废投影仪
业务57 电脑报废残值入国库
业务58 现金存入银行
业务59 出纳赔付盘亏现金24元
业务60 在加油站加油
业务61 收到名家居委托捐赠的货币
业务62 购入抗震救灾储备物资
业务63 定做工作服
业务64 现金存入银行
业务65 老王出境
业务66 救济费
业务67 支付路灯款
业务68 分期付款一台设备
业务69 偿还力超公司设备价款70000元
业务70 发放遗属人员生活补贴
业务71 临时工工资
业务72 发放现金人员奖励金
业务73 向审计中心拨资金
业务74 注销零余额用款额度
业务75 收到退回软件款
业务76 银行收到利息收入
业务77 从其他单位调入财政拨款结余资金,财政拨款结转-归集调入科目增加
业务78 按照规定上缴财政拨款结转资金,财政拨款结转-归集上缴科目增加.
业务79 基本支出结转
业务80 结转基本支出
业务81 结转基本支出
（二）月末业务的处理
业务82 项目结转
业务83 项目支出结转
业务84 拨出经费结转
业务85 将财政拨款结转-项目支出结转科目转入财政拨款结转-基本支出结转
业务86 将项目完成结转经费转入财政拨款结余
业务87 结转
业务88 结转其他收入
第三部分 报表编制
（一）资产负债表
（二）利润表
全部课程
（已更新102节 共102节）
业务1：收到授权支付额度 12:24 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务2：预付审计软件款 8:12 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务3：出纳提取现金 3:22 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务4：收到授权支付额度 3:00 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务5：法规处借现金 3:34 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务6：办公室报饮用水 5:45 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务7：付审计工作十三五规划项目课题组专家劳务费 5:44 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务8：发放12月工资 11:21 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务9：审计公告快递费 4:17 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务10：收到授权支付额度 4:04 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务11：支付审计公告印刷费 4:01 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务12：出纳报销邮寄费 3:44 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务13：付电话费 4:09 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务14：取现 1:35 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务15：付办公室宽带费 3:44 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务16：报U盘一个 4:08 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务17：付11月电费 4:06 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务18：付取暖费 4:22 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务19：缴纳单位养老保险 11:25 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务20：缴纳个人所得税 2:05 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务21：预提房租 3:42 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务22：法规处报销差旅费 5:27 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务23：接待市“双创评优”餐饮费 4:43 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务24：收到授权支付额度 3:07 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务25：授权支付额度到账 2:21 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务26：报销车辆保险费 4:18 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务27：报销车辆维修费 3:48 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务28：加油卡充值 5:00 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务29：租金解缴入库 4:24 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务30：审计软件付尾款 6:53 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务31：收到授权支付通知 3:48 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务32：预付别克商务购置款 7:02 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务33：收到授权支付额度 2:37 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务34：发放购房补贴 4:30 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务35：慰问我局帮扶对象 2:45 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务36：支付审计课题咨询费 5:20 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务37：办公室桌椅维修费 2:48 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务38：付十三五规划项目会议费 5:07 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务39：收到授权额度到账通知书 2:23 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务40：组宣处报培训费5000元 4:30 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务41：付上级工会经费 3:39 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务42：支付工作餐 4:05 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务43：商务车维修费 3:52 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务44：办公室司机报销过路费200元，停车费90元 2:06 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务45：付办公楼粉刷费 4:00 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务46：支付搬运费 4:14 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务47：授权支付额度到账 2:15 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务48：购买椅子 6:10 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务49：付购买车辆尾款 6:27 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务50：付别克商务车报销 3:41 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务51：将别克车挑拨给B县审计局 2:10 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务52：计提12月固定资产折旧 4:53 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务53：审计软件摊销 1:44 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务54：收到帮扶对象慰问品大米 2:40 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务55：发放给总工会帮扶对象 1:35 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务56：报废联想电脑 2:57 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务57：电脑报废残值入国库 2:58 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务58：现金存入银行 1:22 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务59：出纳赔付盘亏现金24元 4:59 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务60：在加油站加油 2:20 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务61：收到名家居委托捐赠的货币 2:50 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务62：购入抗震救灾储备物资 6:37 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务63：定做工作服 4:17 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务64：现金存入银行 1:27 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务65：老王出境 5:40 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务66：救济费 4:37 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务67：支付路灯款 6:40 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务68：分期付款一台设备 4:27 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务69：偿还力超公司设备价款70000元 6:26 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务70：发放遗属人员生活补贴 6:28 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务71：临时工工资 2:01 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务72：发放现金人员奖励金 2:48 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务73：向审计中心拨资金 2:37 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务74：注销零余额用款额度 1:54 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务75：收到退回软件款 3:20 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务76：银行收到利息收入 1:53 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务77：从其他单位调入财政拨款结余资金 3:33 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务78：按照规定上缴财政拨款结转资金，财政拨款结转-归集上缴科目增加 4:45 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务79：基本支出结转 12:19 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务80：结转基本支出 8:15 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务81：结转基本支出 7:00 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务82：项目结转 6:42 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务83：项目支出结转 6:47 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务84：拨出经费结转 3:10 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务85：将财政拨款结转-项目支出结转科目转入财政拨款结转-基本支出结转 4:30 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务86：将项目完成结转经费转入财政拨款结余 3:14 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务87：结转 11:43 登录观看 实实操练习 共1道做实操
业务88：结转其他收入 1:21 登录观看 实实操练习 共1道做实操
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