加油加油加油加油加油

初心20230408

3天前

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现金持有量是指企业为满足日常经营和应急需求而实际持有的货币资金或等价物。
合理确定现金持有量需权衡以下三类成本：
机会成本：与持有量成正比，因资金无法用于其他投资而损失的收益；
管理成本：通常为固定费用，与持有量无明显比例关系；
短缺成本：与持有量成反比，短缺时可能因无法支付而产生的罚款、损失或融资成本。最佳现金持有量是使上述三项成本总和最小的现金余额，
常见计算方法为存货模式公式：
C∗=2×年现金需求×每次交易成本机会成本率C∗=机会成本率2×年现金需求×每次交易成本示例：若企业年现金需求为 600 万元，每次转换成本为 2000 元，机会成本率为 8%，则：C∗=2×6000000×20008%≈547723 元C∗=8%2×6000000×2000≈547723元若当前现金余额高于最佳值（如 150 万元），多余部分可投资于有价证券；若低于最佳值，则需补充现金。

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