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资料二:利用存货模型进行预测,假设公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的交易成本为每次500元,有价证券年利率为10%。)根据资料二计算以下内容:①该公司的最佳现金持有量;②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本;③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
最佳现金持有量=50000元
全年现金管理相关总成本=5000元
全年现金交易成本=(250000/50000)*500=2500元
机会成本=(50000/2)*0.1=2500元
交易次数=250000/50000=5次
交易间隔期=360/5=72天
最佳现金持有量=50000元
全年现金管理相关总成本=5000元
全年现金交易成本=(250000/50000)*500=2500元
机会成本=(50000/2)*0.1=2500元
交易次数=250000/50000=5次
交易间隔期=360/5=72天

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