请问老师，接手代账公司的账，报销员工费用的分录是借 管理费用 贷其他应付款-法人，等我录了流水，要调去年和今年的账吗

yyy 追问

2024-12-06 13:28

因为我是接手人，代账公司的账我无法改变了，之前没把流水给代账。我这边把所有流水录上，是不是要调账？

廖君老师 解答

2024-12-06 13:29

您好，是的，选调成账实相符，调完后，我们现在按正确的分录做，

yyy 追问

2024-12-06 13:31

跨年的，通过利润分配-未分配利润做吗？我们是小规模，调账有没有风险，是不是还要调税务局的财务报表

廖君老师 解答

2024-12-06 13:49

您好，调以前期 有账是利润分配-未分配利润做。减少以前利润如果导致退税了，有查账风险的哦

yyy 追问

2024-12-06 13:51

那怎么办？现在补流水，怎么操作比较好？

廖君老师 解答

2024-12-06 14:08

您好，金额不大，就悄悄调在24年

yyy 追问

2024-12-06 14:22

老师，今年的其他应付有26w，应付有22w，这么大的

yyy 追问

2024-12-06 14:24

老师，今年的期初 ，其他应付有26w，应付有22w，这么大的

廖君老师 解答

2024-12-06 14:26

您好，查这个其他应付和应付是不是和实际相符，其实这个金额也不大，我们几千万呢

yyy 追问

2024-12-06 14:42

好的，谢谢老师，那可能是不符的，因为这是代账做的有发票的账，无票的根本没做。我这边之后的操作就是补流水，补账，然后涉及之前不对的账通过未分配利润来调，税务报表我不动之前的，只用在明年1月按账填写就可以了，对吗

廖君老师 解答

2024-12-06 14:53

是的，是这样的哦，就调整在24年账套里