因公司新成立，前期需要做一些数据测试，需要公司人员进行刷单产生营销数据，这个刷单过程产生的流水帐怎么做？ 先从公司帐户打款给员工，由员工进行支付，最终有10%回到公司帐户，90%到测试商户帐户（90%测试完成需还给公司）这个过程 的帐要怎么做？

夏雨 追问

2024-12-03 11:36

我们公司有点复杂，是由两家公司共同经营的，A公司在杭州，B公司在丽水，实际上这两家公司股东都是相同的两个人，因为小程序需要用到两家公司注册，所以老板注册了两公司。A公司为主要营业收入，B公司为A公司提供劳务服务，所以员工都在B公司，打款给员工的是B公司，10%的收入在A公司，90%的资金回到B公司   那这个帐怎么做呢？

羊小羊老师 解答

2024-12-03 11:46

10%的金额打入A公司，借：其他应收款-往来
                                     贷：银行存款
后期这个钱需要还回给B公司

夏雨 追问

2024-12-03 11:52

那打给员工的之笔钱可以直接以营销费用的方式打给员工吗

羊小羊老师 解答

2024-12-03 11:55

这样计不合适，因为后期员工会转回公司

夏雨 追问

2024-12-03 11:59

那打款给员工的时候应该怎么备注

羊小羊老师 解答

2024-12-03 12:01

打款给员工的时候，可以备注往来款！

夏雨 追问

2024-12-03 12:06

11月份做过一次数据测试，当时是员工用自己的钱直接支付的，做的数据，那现在员工报销这笔费用时，公司该怎么打款

夏雨 追问

2024-12-03 12:07

以什么形式打款给员工

羊小羊老师 解答

2024-12-03 12:08

统一都挂其他应收款-往来

夏雨 追问

2024-12-03 12:09

就一直挂在哪里吗

羊小羊老师 解答

2024-12-03 12:14

11月您收到员工的款时，是做的什么科目？这次付员工款时，就冲销那个科目，如果11月记错了科目，需要做更正处理，更正后再冲销那个科目

夏雨 追问

2024-12-03 12:15

11月的帐还没做

夏雨 追问

2024-12-03 12:19

那些款还在商户的帐户里，商户可以直接把90%的款打给员工吗？然后公司帐户的10%还返还给员工？可以这操作吗

羊小羊老师 解答

2024-12-03 12:19

那挂其他应收款-员工-往来（与A公司往来款进行区分），都统一做账这个科目下，方便日后核对，其他应收款-员工-往来   余额为负数，表述公司欠员工钱，如果为正数，表示员工欠公司钱

夏雨 追问

2024-12-03 12:23

那些款还在商户的帐户里，商户可以直接把90%的款打给员工吗？然后公司帐户的10%还返还给员工？可以这样操作吗

羊小羊老师 解答

2024-12-03 12:28

商户的账户是公司的账户吗

夏雨 追问

2024-12-03 12:28

不是，是个人的

夏雨 追问

2024-12-03 12:29

个人的便利店，，

羊小羊老师 解答

2024-12-03 12:52

员工帮公司刷单，钱刷到商户账上，商户与公司是什么关系

夏雨 追问

2024-12-03 13:26

商户是为了测试数据而在公司小程序里的注册的临时商户，这几个商户只是为了测试用的，用的是个人名誉

夏雨 追问

2024-12-03 13:29

我们的业务是无人便利店管理服务

羊小羊老师 解答

2024-12-03 13:44

11月份做过一次数据测试，当时是员工用自己的钱直接支付的，做的数据，那现在员工报销这笔费用时，公司该怎么打款
让商户打回款给员工，不做报销处理

夏雨 追问

2024-12-03 13:51

商户那里有90%直接打给员工，那还有10%是进到公司帐户里的，这部分也直接打回给员工吗？这部份打给员工时怎么做帐？

羊小羊老师 解答

2024-12-03 13:56

10%是跟A公司的往来，一出一进账就平了
后期90%员工打入公司账户，公司账户再原路退回即可