用的是金蝶软件，中途7月份接手账本，根据对方期末余额表的期末数据，和本年累计借方贷方录入期初数据，但是利润表是0，上半年的账本要照抄交接的凭证吗?

小小小陆 追问

2024-11-27 14:41

是金蝶KIS标准版

朴老师 解答

2024-11-27 14:45

同学你好
对的
要交接的

朴老师 解答

2024-11-27 14:45

你可以按科目余额表的余额录入新建账套期初数的

朴老师 解答

2024-11-27 14:45

也可以接着之前的账套来做

小小小陆 追问

2024-11-27 14:46

那要把上半年的凭证照抄到我的账套里吗？

朴老师 解答

2024-11-27 14:48

同学你好
之前的账套有你接着做就可以

小小小陆 追问

2024-11-27 14:54

可是我现在的利润表都是0，不管吗？申报的时候财务报表是按照我新做的季度数据填写自动汇总到年度？

小小小陆 追问

2024-11-27 14:55

对方只给了我科目余额表，和已经装订成册的上半年账本

朴老师 解答

2024-11-27 14:57

同学你好

一般是自动的
利润表是零？之前交接的也是0？

小小小陆 追问

2024-11-27 15:01

交接的时候看财务报表是正常的，不过数据可能是有点问题，有的数据他期初是负数

朴老师 解答

2024-11-27 15:03

哪个数是负数的呢？

小小小陆 追问

2024-11-27 15:08

他科目余额表的期初数

朴老师 解答

2024-11-27 15:12

你得按他科目余额表的期末数做你的新账套期初数

小小小陆 追问

2024-11-27 15:20

我就是把他的期末数据抄到我的期初，本年累计发生额也照抄，但是就是数据最后有问题，利润表空白的，我这边建账也是7月份开始

朴老师 解答

2024-11-27 15:25

是不是期初数不平衡

小小小陆 追问

2024-11-27 15:36

有可能，不管了，他们这个账估计理不顺的了，只能将就着做下去了，到时候1月份申报财务报表本期就填我自己做的第四季度数据，后面全年累计应该也算准的

朴老师 解答

2024-11-27 15:40

同学你好
期初数不平衡的话就用利润分配未分配利润来调整平衡

小小小陆 追问

2024-11-27 15:46

可是我现在整体试算平衡了，资产负债表数据也对，就是利润表空白的

朴老师 解答

2024-11-27 15:47

是不是软件的问题呢

小小小陆 追问

2024-11-27 16:14

还真是，金蝶售后跟我说要自己后面添加公式

朴老师 解答

2024-11-27 16:16

嗯嗯

一般是售后给操作的
他们给你说怎么操作了吗

小小小陆 追问

2024-11-27 16:27

已经调整好了，不过又有了个新问题。本年累计是到7月份，我建账是从7月份开始，本年累计数是不是要减去交接过来的本期发生，才准一点

朴老师 解答

2024-11-27 16:29

这个不需要的
是期初数的