请问老师，接手代账公司的账，代账无流水即未做银行账，现在我是不是需要根据银行对账单，从头开始补流水，调整科目？因为代账做的费用都是应付/其他应付科目，我到时候要借应付/其他应付对吗？还有他们的凭证时装订好了的，附件都是发票，没有报销单封面，也没有相应的支付凭证附件，我是不是就把这些放到补银行流水的账务里

郭老师

职称：初级会计师

2024-11-23 11:17

对的是的，是这么做的。
报销单封面是什么？你说的是记账凭证的封面吧？
对的
都要补起来

yyy 追问

2024-11-23 11:22

报销单封面就是费用报销单，寄给代账的做账的依据只有发票，他移交给我的会计凭证账簿后面只有发票。所以我是不是把费用报销单放在补记流水的后面？

郭老师解答

2024-11-23 11:23

费用报销单，这个不是个人垫付的，可以没有
如果是个人垫付的，这个有没有都行。看单位制度要求，没有规定必须有的。

精选问题

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