对公账户先付给对方公司的中秋福利费，怎么做账，发票未收到

阡陌红尘。 追问

2024-10-19 11:09

银行明细是付给不同公司的，就做老师上面写的分录就可以吧，不用体现付给哪家公司嘛

小智老师 解答

2024-10-19 11:11

可以的，主要记录总的福利支出。具体每笔支付给哪家公司可以在银行明细或备注里记录，正式账簿按总体记录即可。

阡陌红尘。 追问

2024-10-19 11:13

借：应付职工薪酬-福利费    7200
贷：银行存款     7200                             
 
这样就可以吧，金额合在一起记了，摘要怎么写

小智老师 解答

2024-10-19 11:15

摘要可以写为：“支付中秋福利费” 这样简洁明了。