报销款实际发放时出纳把两个人的发混了，导致我做账时按实际报销单和发票金额对不上，这种情况怎么办？

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 15:28

跨月了我这账怎么做，我按实际报销单做就和银行扣款金额不符

家权老师 解答

2024-09-10 15:30

按实际支付的金额做账，退回时再打给另外一个就行

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 15:40

按银行实际支付的金额对不上啊，发票话费是80，差旅费是600，运费是382，银行支付给这人的是1102，实际报销售单是1062，这怎么做？把运费计成错误的金额422嘛？

家权老师 解答

2024-09-10 15:43

对不上摘要里边说明原因就行

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 15:49

按发票金额记账还是按银行金额，按银行金额没有办法和发票金额一 一对上

家权老师 解答

2024-09-10 15:51

按银行金额做账银行账，发票金额做费用账，差额挂其他应收款

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 16:15

有多付的和少收的，得分别挂其他应收和其他应付款吧

家权老师 解答

2024-09-10 16:16

是的，就那样处理就行

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 17:37

其他应收款金额在借方，其他应付款金额在贷方，下边这样做没问题吧？

家权老师 解答

2024-09-10 17:40

可以的，就那样做就行

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 17:46

少收的收上来，多付的退回的分录就是
借：银行存款    40
贷：其他应收款-***    40

借：其他应付款-***   40
贷：银行存款    40

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 17:47

摘要怎么写呢？？

家权老师 解答

2024-09-10 17:49

就是退回多收某人款

阡陌红尘。 追问

2024-09-10 17:51

那少付给某人怎么写摘要

家权老师 解答

2024-09-10 17:52

就补付某人款，很简单的