公对私转账，收到他们公司发票能做账吗？那公对私转账怎么做账务处理

静音似水 追问

2018-05-09 21:05

那其他应收，也冲不了，而应付账款增加了，他们其实是一家企业，只是把款转给他们法人个卡了，而又用自己公司名义给我们开的发票，我们能下账吗？

邹老师 解答

2018-05-09 21:07

你好，不可以的，必须做到公对公转账，而不能用公司账户支付给对方公司法人代表个人账户的

静音似水 追问

2018-05-09 21:09

那这好几笔款都只能做应收款了，

静音似水 追问

2018-05-09 21:09

收到发票也只能做应付款了

静音似水 追问

2018-05-09 21:10

不能有别的办法吗老师

邹老师 解答

2018-05-09 21:12

你好，正确做法就是让对方法人代表把款项退回，然后公司对公司账户付款 
就可以避免应付账款，其他应收款都挂账的

静音似水 追问

2018-05-09 21:14

也是的。老师厉害，比其他老师回答的专业。

邹老师 解答

2018-05-09 21:17

你好，还有什么疑问吗

静音似水 追问

2018-05-09 21:20

还想问一下期初建账，法人个人卡向对公账户转款，做实收资本，但是转款时也没有标注投资款，而是标注货款，能作为公司的实收资本吗？那做往来款，是不是就没有办法填营业执照，注册资本70万这个资金了。

邹老师 解答

2018-05-09 21:22

你好，注明货款是不能做实收资本 
如果确定是投资，需要退回，然后以投资款备注转入，然后去工商做实收资本登记才是的

静音似水 追问

2018-05-09 21:25

营业执照上注册资本是70万，我要做凭证吗？但是我在我们对公账户上也没有查到这70万的余额。

邹老师 解答

2018-05-09 21:25

你好，不需要针对注册资本做分录 
没有查到有投资，就不需要做实收资本分录的

静音似水 追问

2018-05-09 21:26

认缴的是什么意思

邹老师 解答

2018-05-09 21:26

你好，就是承诺在某个期限之前交足一定金额的出资

静音似水 追问

2018-05-09 21:30

那我没有必要第一个凭证做，借  银行贷  实收资本，这张凭证了吧

静音似水 追问

2018-05-09 21:31

但是没有实收资本后续的开支怎么支付呢

邹老师 解答

2018-05-09 21:31

你好，股东有投入就做这个分录，没有投入资金就不需要的

静音似水 追问

2018-05-09 21:35

那对公账户转法人个人款我怎么做账，做提取备用金，还公司借款，税务局会不会认为是股东分红，应该不会吧，因为这是公司筹建期间发生的，我也想问一下公司筹建期结束有没有一个证明，怎么才能标志公司筹建期结束？谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-09 21:43

你好，公账户转法人个人款你可以做借款处理   借；其他应收款   贷；银行存款 
可以从取得第一笔收入开始结束筹建期

静音似水 追问

2018-05-09 21:52

谢谢老师了，辛苦啦，能以后还可以向您提问吗

邹老师 解答

2018-05-09 21:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 
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