老师，新公司，老板打进一笔15000元，银行备注投资的款项， 然后又转出14000元，银行备注是工资（但其实这个公司没员工，法人工资也做得0申报）这个做账，可以做成往来吗？

笑笑 追问

2024-07-05 15:15

就是转入的就正常走投资款就可以了

东老师 解答

2024-07-05 15:15

对的，你们收到的钱是需要计入实收资本。

笑笑 追问

2024-07-05 15:16

然后转出的部分，我刚看了，当时是以现金的名义取出，但银行备注是工资啥的，  这个我是走往来还是提现，哪个合适， 工资肯定不行，没有员工啊？

东老师 解答

2024-07-05 15:17

这个钱是不是直接转到这个老板个人卡里了？

笑笑 追问

2024-07-05 15:17

没有，提的现金，银行回单上没有收款人信息

东老师 解答

2024-07-05 15:18

哦，那就是借库存现金  贷银行存款

笑笑 追问

2024-07-05 15:19

备注的发工资啥的，不影响啥吧，

东老师 解答

2024-07-05 15:19

没事，后期拿发票冲销就成

笑笑 追问

2024-07-05 15:24

老师，还有一个问题，公司的帐前期在外账的手里，也没给做账，但他们在报企业所得税的时候，利润总额那里填了亏损数， 我看了一部分是工资+其他几千元的其他（他们没帐，也没票） 然后到我手，我是按照正常的工资，发票做的，他们前期的数影响我本期的数吗？本期我报企业所得税就按我自己的数，是不是就可以？

东老师 解答

2024-07-05 15:24

你本期申报企业所得税的时候，按照你做完账以后的真实情况申报就可以了。

笑笑 追问

2024-07-05 15:35

老师，所得税申报表是累计数，所以前期他的数，是不影响对吧

东老师 解答

2024-07-05 15:36

对，所以是没有影响的。

笑笑 追问

2024-07-05 15:37

但是，资产负债表有个数，其他应付款，我需要调整吗？4千多元， 我在做账时，没有做这个？ 之前资产表有， 但他没帐，我的帐是按实际来的， 这个数？

东老师 解答

2024-07-05 15:38

就是你按照你自己生成的财务报表申报就可以。

笑笑 追问

2024-07-05 15:40

这个不用调整吗？这个其他应付款好像不能累计的， 我要按我的表，是不是老这个4000多的应付款？

东老师 解答

2024-07-05 15:42

对，按照你账上实际情况申报就行。

笑笑 追问

2024-07-05 15:47

我账上少这个4千的应付款呢， 我不用给他补回来对吗？

东老师 解答

2024-07-05 15:47

那哪个金额是正确的呢？