老师您好，对方给我公司打的差旅费，发票开的也是对方，剩余款项要打回去，但是这个花的钱我公司怎么记账

夏花花 追问

2024-07-03 12:19

老师，这个钱没花完的要退给他，花了的还在账上

王晓晓老师 解答

2024-07-03 12:38

花的钱是你们开票，还是别人开票，如果别人开，你们不用把钱给人家吗

夏花花 追问

2024-07-03 13:52

老师，是对方先把钱打到我公司账上，这个钱没花完，花了的开的票是对方名称，没花的要退给对方

王晓晓老师 解答

2024-07-03 13:53

我也知道，我现在需要知道这个发票的开票方是不是你们公司

王晓晓老师 解答

2024-07-03 13:54

是的话这个就是你们的收入，不是的话你们就是代收代付，会计处理会不同

夏花花 追问

2024-07-03 14:10

老师，不是我们公司，是对方承担的差旅费，付了1万，花了4千，剩下的退给他，开的发票是对方名称，这个票要给对方，就是这个花了的4千怎么记

王晓晓老师 解答

2024-07-03 14:15

最开始的1万借:银行存款1万贷:其他应付款-a
退的6000借:其他应付款-a6000贷:银行存款6000
现在还有4000.这4000需要付给开票的那个公司，
你就需要把其他应付款的客户换一下
借:其他应付款-a4000贷:其他应付款-开票公司4000
等付给开票公司的时候借:其他应付款-开票公司4000贷:银行存款