老师，我EXCEL和B公司对账已经核对清楚了，我ERP上面“其他应收款”的账不知道怎么处理，图片上的“爱格小产品部”=我说的项目组C，也就是我们自己，“鑫达”是之前说的B公司， 那个木制板那张图片，里面有些是我们已经付款，就入了“其他应收款”的账，木制板是直接由B公司付的款，也由B公司承担，所以木制板我还没有入“其他应收款”的账，这线下的账就是结余了一下，那我要不要把木制板，入到“其他应收款吗？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-06-19 22:58

我应该又表述错误了，b公司的意思就是我们暂时没还给他们的资产是由我们自己承担，只有在归还时，才由他们承担，比如那个木制板，款全部都是他们付的，但是我们也领用了一部分，就是我那个图片里标记的我们领用金额和对方领用金额，如果不入其他应收款，怎么把这部分应该由我们暂时承担的款显示出来呢？
还有我们在用的固定资产，价值40万，对方付了35万，还余了5万，需要挂账，我是挂借，其他应收款40万，贷:其他应收款35万，应付账款5万，还是直接挂应付账款5万就可以了呢？

廖君老师 解答

2024-06-19 23:22

哦哦，我们这个业务也蛮复杂的，暂时由我们承担的还是要挂其他应收款。其他应收款40万，贷:其他应收款35万，应付账款5万， 这个分录好，虽然借贷都有其他应收款，但能看出来业务的经过。

聚宝盆逢考必过 追问

2024-06-19 23:47

我自己用自己的角度作了几个假设，我用①②③种情况分别假设，第③种情况我该怎么做呢？
这么看是不是情况①就是您刚回复的那种情况，第情况②就不用做账，那情况③呢？我用了500体现不出来啊。

廖君老师 解答

2024-06-19 23:53

朋友您好，这会太晚了，我明天好好看您的图再回复好不好

廖君老师 解答

2024-06-20 06:00

早上好，1.业务3我用的500护肤品根据不用我们负担，把摘要写详细些，体现在摘要里，2.业务1不算帮我们付了300，因为衣柜以后是归甲的，业务2我们支付的600是甲要支付给我们的，借：其他应收-甲 600  借：管理费用 -600，T字账就是 其他应收-甲 1300，就是衣柜和衣服这些资产以后给甲300+1000=1300