送心意

朴老师

职称会计师

2024-06-10 18:51

为了计算收益,我们需要知道两个关键数据:
(1) 申购时的基金单位净值(设为N1)。
(2) 赎回时的基金单位净值(设为N2)。
但由于题目没有给出这两个数据,我们假设N1和N2是已知的。

基金收益的计算公式为:
收益 = (赎回时的基金单位净值 × 赎回份额) - 申购资金
由于无申购和赎回手续费,赎回份额 = 申购资金 ÷ 申购时的基金单位净值
即,收益 = (N2 × (70万 ÷ N1)) - 70万

但题目还提到了现金分红,由于我们不知道分红的具体时间和金额,这里假设在赎回前没有分红发生(或分红已自动再投资),因此分红不影响收益计算。

现在,我们假设N1 = 1元(仅为示例,实际值可能不同),N2 = 1.05元(同样仅为示例),代入公式进行计算。
假设申购时的基金单位净值为1元,赎回时的基金单位净值为1.05元。
计算结果为:收益 = 3.5万元。
所以,从申购到赎回期间的收益为3.5万元。

自觉的嚓茶 追问

2024-06-10 19:21

就是说我下午4:00申购的话,那基金净值算的应该是另一天的还是当天的呢?

朴老师 解答

2024-06-10 19:47

三点之前是当天,三点之后是第二天

自觉的嚓茶 追问

2024-06-10 19:54

赎回也是这样的嘛

朴老师 解答

2024-06-10 19:56

对,赎回也是一样的

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相关问题讨论
您好,稍等一下发您答案和过程。
2022-12-11 17:52:24
为了计算收益,我们需要知道两个关键数据: (1) 申购时的基金单位净值(设为N1)。 (2) 赎回时的基金单位净值(设为N2)。 但由于题目没有给出这两个数据,我们假设N1和N2是已知的。 基金收益的计算公式为: 收益 = (赎回时的基金单位净值 × 赎回份额) - 申购资金 由于无申购和赎回手续费,赎回份额 = 申购资金 ÷ 申购时的基金单位净值 即,收益 = (N2 × (70万 ÷ N1)) - 70万 但题目还提到了现金分红,由于我们不知道分红的具体时间和金额,这里假设在赎回前没有分红发生(或分红已自动再投资),因此分红不影响收益计算。 现在,我们假设N1 = 1元(仅为示例,实际值可能不同),N2 = 1.05元(同样仅为示例),代入公式进行计算。 假设申购时的基金单位净值为1元,赎回时的基金单位净值为1.05元。 计算结果为:收益 = 3.5万元。 所以,从申购到赎回期间的收益为3.5万元。
2024-06-10 18:51:33
你好 借:银行存款 3598 财务费用—手续费 2 贷:库存现金 3600
2022-02-15 16:03:34
企业现在 是可以申请个税的手续费返还。
2022-03-05 11:48:32
您好具体业务是什么内容
2023-11-07 08:29:26
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  • 审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费,

    老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出

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    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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