核对各个往来明细，怎么核对？需要哪些资料？

Anarkh_ 追问

2018-04-26 22:28

老师，请问是根据凭证来核对明细发生额？

Anarkh_ 追问

2018-04-26 22:34

我现在的工作是做内帐。因为3月份公司换了个做账系统，所以要把今年1月份，2月份，3月份的内帐全部录入新系统中。1月份的内帐我已经做好了，之后我们会计要求我核对货币资金，其他货币资金的发生额及余额。核对各个往来明细账，之前没接触过核对的事。现在就剩各个往来明细的核对，不知怎么下手。

蒋老师 解答

2018-04-27 08:24

嗯，往来账一般在年末与往来客户和往来公司核对，比如和供应商核对我们差他100，结果他们说差他们120，这时我们就需要查询与该供应商的往来明细，结合对应的凭证与其核对。平时一般正常的账务做就行了，不会没事核对往来。