老师，T6软件，未结账，期初余额错误，该如果调整？

负责的西装 追问

2024-05-26 09:48

账套是2020年建，2020年启用的，现在发现2020年的期初余额错误

bamboo老师 解答

2024-05-26 09:48

那应该有两个科目对应余额有误 不然资产负债表不会平
请问是哪两个科目余额有误

负责的西装 追问

2024-05-26 10:01

银行存款和管理费用两个科目余额有误

bamboo老师 解答

2024-05-26 10:02

期初录入的时候你管理费用有余额？
管理费用正常期末是没有余额的 都结转到本年利润了啊

负责的西装 追问

2024-05-26 10:11

这是之前会计做下的期初余额，都有数字

bamboo老师 解答

2024-05-26 10:12

期末应该结转到本年利润的
期初银行存款多还是管理费用多？

负责的西装 追问

2024-05-26 10:16

银行存款多着呢

bamboo老师 解答

2024-05-26 10:23

我的意思是 您说期初余额有误
是管理费用跟银行存款的问题
是管理费用多报销支付了银行存款还是少支付了

负责的西装 追问

2024-05-26 10:25

银行存款少支付了

bamboo老师 解答

2024-05-26 10:26

借：管理费用
贷：银行存款
期初余额不好动了 之后写分录调整