老师 我们是建筑公司 老板有一套公司 之前的财务就是用表格登记不能入外账的业务 ，但是我想把所有项目所有公司都弄到一个账套里面做 这样方便统计各项目成本和各个银行的收支余额 目前的状况是几个账套的数据加总才能得到真实的内部报表 我想整合的话 有个问题 现在这个内部账套是去年10月份建账的 我想从24年1月份开始整合 但是前几个月两个公司的账务没记进去 现在也不好录入银行的期初余额 导致我只能发生额 我的银行余额跟实际的银行对账单余额对不上 我该怎么处理呢

Lily 追问

2024-05-24 15:07

期初余额怎么办呢  不然期末余额对不上

朴老师 解答

2024-05-24 15:07

补做在了这账套里还不一样吗

Lily 追问

2024-05-24 15:09

怎么做  能补做最好嘛

朴老师 解答

2024-05-24 15:13

同学你好
我的建议是补做在今年一月

Lily 追问

2024-05-24 15:47

我的问题是1月份银行余额期初数怎么引过来 没明白

朴老师 解答

2024-05-24 15:49

从上一个账套里取数然后录入

Lily 追问

2024-05-24 15:54

之前没得账套  我想的是就把期初余额做进去  24年的我接着做就是   分录咋写呢  借  银行存款-XX银行  贷方是什么科目呢

朴老师 解答

2024-05-24 15:56

那你得盘点之前的数据做期初数然后开始做账

Lily 追问

2024-05-24 15:57

知道了数据  现在问题是怎么引过去  1月份我怎么把银行期初余额做进去

朴老师 解答

2024-05-24 15:59

你得手动录入才可以呀

Lily 追问

2024-05-24 16:00

我知道收入录入  分录怎么写呢  借方：银行存款   贷方科目是什么呢  没想明白

朴老师 解答

2024-05-24 16:04

期初余额是直接录入数据
不是做分录哦
录取期初数之后才做分录

Lily 追问

2024-05-24 16:05

我这个账套是23.10月份建的账  我怎么把1月份的期初余额录进去呢

朴老师 解答

2024-05-24 16:06

那10  11  12月这三个月的业务没做分录吗
12月底没有期末数吗