走预收款型式的客户，可能预收的款一年都提不完货，这种怎么保存凭证？还是每个月结转后装订还是等这个预收款活动彻底核销完了再装订保存？

纯子 追问

2024-05-19 18:16

那这样中途业务员要去和客户核对一下账的话不是要翻好几个月的凭证啊（凭证按月装订好了）

纯子 追问

2024-05-19 18:17

还是说这种情况的就不要按月每日流水装订凭证了，直接按客户名称保存，到了冲减完毕后再装订保存。

余倩老师 解答

2024-05-19 18:17

你公司没有财务软件吗，把财务软件里的记账凭证导出来看看

纯子 追问

2024-05-19 18:20

你说的按月结账我之前都没有结过，是不是这样的的，比如客户预计了3000，截止这个月底共提货了685，月底在系统点月结账，下月再查时起始说就是客户还有余额2315，是这样吧

纯子 追问

2024-05-19 18:24

系统生成的记账凭证是这些

余倩老师 解答

2024-05-19 18:25

你好，可以直接看预收账款的期末余额。期末余额剩多少就是还有多少没提货。

余倩老师 解答

2024-05-19 18:25

看科目余额表的预收账款科目。

纯子 追问

2024-05-19 18:28

我们财务模块就是如下这些，那个需要手工录入的模块，软件公司说不用再录，说在相应供应链模块做了相应的操作后就会自动生成凭证，比如说，我在采购模块做了采购入库单它就自动成生了凭证

余倩老师 解答

2024-05-19 18:30

那你点凭证查询，单独查预收账款科目，看余额。

纯子 追问

2024-05-19 18:31

你上面说的在哪里看账我知道，我是说纸质凭证怎么保存归档，一个客户的预收要冲减完了都快半年了，不是一个月按单号装订一次吗

纯子 追问

2024-05-19 18:34

正常销售的那种就是按月底一次装订保存， 这种预收没有抵完的如果装订了到了快抵完的时候或者客户想和我们的业务对一下还差多少没有抵时，要拿出原始凭证不是要翻好几个月的装订好的账本啊

余倩老师 解答

2024-05-19 18:42

你做账和装订凭证还是按月来的，如果客户要对账就查电子版的记账凭证，也就是说怎么看账的问题哈。

纯子 追问

2024-05-19 18:45

嗯，好的。另外，这些记账凭证和原始凭证能不能按对应的直接放一起啊，还是说要用胶水粘起来更好，比如销售出单和销售送货单

余倩老师 解答

2024-05-19 18:46

如果是装订起来的，最好是胶水粘在原始凭证后面，防止丢失。

纯子 追问

2024-05-19 18:48

嗯嗯，问题给解决了，感谢哈

纯子 追问

2024-05-19 18:51

除了装订还有什么更好的方法吗？直接用夹子夹起装入文件袋里吗

余倩老师 解答

2024-05-19 19:50

目前有公司是有那种凭证纸盒，一个月按顺序放好，不装订，就把凭证放纸盒里保存。

纯子 追问

2024-05-20 08:58

好的，另外，我想问一下这种情况怎么处理？就是我们的销货单有些直接收到钱了，有些可能要下个月才能收到钱，那个下个月收到钱的要单独放开来保存吗？还是说按记账单号（和已收钱的客户）一起保存月底归档。如果这样的话到时候去收钱肯定还要找到这张原始凭证，不是又得到上个月的凭证里翻啊？

余倩老师 解答

2024-05-20 09:02

我觉得你把业务和会计记账搞混了哈，你会计上是不管业务进度的，按时间和业务来做账，保存凭证即可。查财务软件里的应收账款科目。

纯子 追问

2024-05-20 09:13

因为我现在做文职就一个人什么账务都要做。看账肯定是看软件里的就应收款账目，然后要找到对应的原始凭证才能去和客户对账（如果多单的话）然后让客户打款吧。去对账要拿出当初的销货单吧

余倩老师 解答

2024-05-20 09:16

你好，我们对账只提供数据的，不提供原始凭证，如果客户有异议，才会说去找证据去证明。

纯子 追问

2024-05-20 09:22

哦，我明白了，感谢

纯子 追问

2024-05-20 09:36

我们销出去的货基本都没有开发票（也可能开了老板直接拿给做外账的了），这种情况我内账怎么做，直接以销货单来做记账凭证吗，科目直接做应收吧。

余倩老师 解答

2024-05-20 09:41

如果内账不要求你反映销项税额，那直接按照销货单来做账，不做价税分离。

纯子 追问

2024-05-20 09:48

嗯，这个问题怎么处理？我同一个客户当天又有出货又退货，比如：销售额是2000，退货款是800，是直接开在同一张单上的，然后直接付给我们1200，这种情况我是做两张记账吗？一张是应收2000（实收2000），一张是应付800（实付800）？还是直接做一张实收1200的记账凭证？然的原始凭证又如何保管?是分两个地方？（2000的放在应收类（销货单),800的放在应付类（销货单），还是直接放到应收类方便查找（因为是同一客户）

余倩老师 解答

2024-05-20 09:53

最好是分三张凭证做，1、销售2000的，2、退货800的，3、收到1200的。不分应收应付，按月份一起存放哈。