老师，资产负债表里面流动负债里面的应交税费期末数，这个数是怎么来的，从哪儿能查到这个数据的明细？（根据科目余额表的年初数+本年累贷-本年累借=期末余额）是这个意思吗？

阿宝 追问

2024-05-09 22:46

比如3.31资产负债报表应交税费期末数是3万，意思就是截止到这个时点应该交未交纳的税费吗？
我刚才看了一下3.31日报表的数和4月初银行支付的税费金额不一样；我也查了3月份所有的进项税和销项税差额确实跟4月支付的数是一样的（不涉及其他的税费），是我哪里错了吗？

冉老师 解答

2024-05-09 22:46

比如3.31资产负债报表应交税费期末数是3万，意思就是截止到这个时点应该交未交纳的税费吗？

是的

冉老师 解答

2024-05-09 22:47

就是科目余额表应交税费期末余额

阿宝 追问

2024-05-09 22:50

好奇怪呀咋就对不上，但是报表肯定也没错。或者说期末数都包含哪些税费呢？

冉老师 解答

2024-05-09 22:52

期末余额包括了应交税费一级科目的所有余额