贝塔系数应该认为是非系统性风险还是系统性风险呐

余伟彬
于2024-04-30 09:46 发布 322次浏览
- 送心意
cassie 老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师五科合格
相关问题讨论
同学你好 是系统性风险哈 标准差方差等是整体风险
2024-04-30 09:57:42
您好!
你的理解是正确的。
2021-10-26 19:06:48
同学你好,正确答案为 ab
2024-02-09 21:42:57
学员您好,是这样理解的
2022-03-30 11:13:26
贝塔系数是用来衡量单一资产的系统性风险的,它体现的是资产本身与市场组合的相关程度。它越大、越小都代表不同的风险水平。当贝塔系数等于1时,说明被测资产与投资组合的风险恰好相等,它们有着同样的系统性风险。
2023-03-14 15:13:34
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