老师好，这个是怎么回事啊，凭证录入数量是对的 但是账上多了一元钱,然后查总账往来款有两个一模一样的凭证,但是查凭证又只有一张

微信用户 追问

2024-04-23 11:02

老师，您看下，

刘允文老师 解答

2024-04-23 11:05

现在是4939 还是6562的银行有问题啊

微信用户 追问

2024-04-23 11:09

6562银行对账单是9618.57

微信用户 追问

2024-04-23 11:10

电脑账是9619.57

刘允文老师 解答

2024-04-23 11:11

银行的明细单  6552的 拍下我看下呐

微信用户 追问

2024-04-23 11:15

老师您看下

刘允文老师 解答

2024-04-23 11:26

你另外一个银行的余额对吗4939 这个

微信用户 追问

2024-04-23 11:44

我们只有6562一个公户 ，我看见都是一个公司名称然后就做了往来账
，就是这张回单

刘允文老师 解答

2024-04-23 12:03

我知道了  是因为系统默认妳银行只有一个户 所以妳这个一加一减默认就是归0了 所以才有差额  现在这个情况 要看妳了 查下另外一个户的流水 要么另外一个户也正常做账 要么就把这笔做成 转出的备用金 冲其他应付款

微信用户 追问

2024-04-23 12:54

另外一个账户不做账，那我就修改凭证:借其他应收款  贷银行存款是麽？

刘允文老师 解答

2024-04-23 13:54

对 把这一块钱 别挂银行 挂个法人的 其他应收 或其他应付都行