企业内部之间的往来款怎么对冲，做对外报表

激昂的酸奶 追问

2021-10-30 10:14

是需要根据试算余额表的数，找数做对冲么，三个账户内部做对冲，有点不会啊

Chen老师 解答

2021-10-30 10:15

是的，当然需要根据试算余额表的数。应该一笔对一笔，当时怎么进来或者出去的，现在就反方向做。

激昂的酸奶 追问

2021-10-30 11:59

老师是科目余额表，还是试算平衡表，

Chen老师 解答

2021-10-30 12:14

用科目余额表的数字，然后在TB表里调。

激昂的酸奶 追问

2021-10-30 12:20

老师，比如说，第一个账户的其他应收款，我是用其他应收款的余额减去对方账户的其他应付款发生额的贷方么！   还是不明白

Chen老师 解答

2021-10-30 12:25

不是的，比如甲收乙100万 ，甲当时应做 借 银行存款 100 贷 其他应付款-乙 100；乙做 借 其他应收款-乙100 贷 银行存款100  现在我们抵账，直接将甲、乙之间的往来余额做借 其他应付款 贷  其他应收款处理。如果你抵不平，那么需要找原因了，是不是一边做了一边没做，直接抵余额，如果抵不平，才需要一笔笔找，找出哪些是一边入了账，一边没有入账或是入错了账。

激昂的酸奶 追问

2021-10-30 13:48

老师，怎么在帐套里看这个公司前期购买的设备都付了多少钱，还剩多少钱没付？

Chen老师 解答

2021-10-30 13:54

这个具体的账套老师不清楚 不好意思