老师 因为资产负债表中货币资金取数不对 我按照科目余额表的余额修改后 报表不平 其他报表项目我也对照相应科目余额表查了 数据是一致的 改怎么办呀

微信用户 追问

2024-04-18 22:08

老师 这是科目余额表截图

bamboo老师 解答

2024-04-18 22:10

您第一张图片的资产负债表是您调整后的还是直接生成的？
您科目余额表有没有最后一行是合计金额的？

微信用户 追问

2024-04-18 22:14

第一张图片的资产负债表调整后的 调整前的货币资金是-1900多w   科目余额表最后一行没有合计金额

bamboo老师 解答

2024-04-18 22:21

您科目余额表里面银行存款是贷方1900多万啊 这个数字肯定有问题
银行存款不可能是负数的 而且这么大的负数金额
您有没有查原因？或者看下日记账

微信用户 追问

2024-04-18 22:28

老师 这是日记账

微信用户 追问

2024-04-18 22:29

老师 第一张是银行对账单

bamboo老师 解答

2024-04-18 22:30

库存现金跟银行存款的日记账在一起啊？
这个界面是余额1100多万 您银行确实有这么多存款在账上吗？

微信用户 追问

2024-04-18 22:36

是的 图为截止到3月的余额

bamboo老师 解答

2024-04-18 22:42

那您科目余额表取数设置有问题
银行存款这个科目取数有问题 另外一个科目肯定也会有
银行存款余额跟实际的相差太大了  负数1900多 正数1100多 算起来都是差不多3000万的差距了

微信用户 追问

2024-04-18 22:44

那现在我要报税的话怎么办呢

bamboo老师 解答

2024-04-18 22:48

今天报税最后一天了 那您先把左边的其他科目增加一些 把资产负债表做平 把税先报了 
然后过了申报期再查找原因 找出原因后生成新的报表 再更正申报
收入 成本 费用之类利润表数据准确的吧

微信用户 追问

2024-04-18 22:55

增加左边什么科目呢 现在不是应该改右边吗 第一次遇到这样 我都懵了 一点头绪都没有 
收入 成本 费用之类利润表数据准确

bamboo老师 解答

2024-04-18 23:01

晕 实在抱歉 我说错方向了 应该增加右边的负债跟所有权权益
所有者权益不要动  增加应付账款 其他应付款 应付职工薪酬  应付票据  这些科目没那么敏感

微信用户 追问

2024-04-18 23:22

老师 这样可以吗

bamboo老师 解答

2024-04-19 07:22

这样填写可以的哈
等后期查到原因再更正申报

微信用户 追问

2024-04-19 21:18

好的 非常非常感谢老师
另外 老师 你能帮我看一下这个负债表这样看有什么问题吗？
增值税和附加税的分录是这样写吗 为什么应交税费会是负数？

bamboo老师 解答

2024-04-19 21:26

税金是这样写分录的哈 没错
请问这税金也是系统自动带入的吗
看科目余额表借方发生了67万多 应交税费明细账截图一下我看看

微信用户 追问

2024-04-19 21:30

是的 税金也是系统自动带入的

微信用户 追问

2024-04-19 21:36

老师 有这个分录也涉及应交税费  回迁的铺面出售

bamboo老师 解答

2024-04-19 21:37

你看下12号凭证 
然后截图一下 还有8跟2号

微信用户 追问

2024-04-19 21:49

老师 凭证截图

bamboo老师 解答

2024-04-19 21:52

12号凭证借方有个未交增值税三十多万
进项跟销项差额是三十多万吗 需要缴纳这个金额的增值税吗？
后面8号跟2号凭证也是一样的道理 
应交税费-未交增值税借方金额比较大 没看见您的销项税额跟进项税额