老师 单位有两个账户 从A账户转到B账户 下图就是B账户做的收到款项的分录 银行存款余额没有增加 导致后面有多笔支付款项支付出去后 资产负债表的货币资金是负数 这种情况要怎么解决

微信用户 追问

2024-04-18 17:49

老师 你看看 科目明细账做完最后余额在贷方

王晓晓老师 解答

2024-04-18 18:17

你好，入错银行了吧

王晓晓老师 解答

2024-04-18 18:17

这些做完都是要跟银行对账单核对的，看看是不是选错银行了

微信用户 追问

2024-04-18 18:39

没选错 银行对账单余额是一致的

王晓晓老师 解答

2024-04-18 18:41

那怎么可能，你银行对账单也是负数了？不可能的事呀

微信用户 追问

2024-04-18 19:45

老师 你看 第一张是银行对账单

王晓晓老师 解答

2024-04-18 19:47

那就是银行存款对的上，现金呢？

微信用户 追问

2024-04-18 19:52

老师 没有现金

王晓晓老师 解答

2024-04-18 19:55

那还有什么其他的货币资金呢

王晓晓老师 解答

2024-04-18 19:57

银行存款两个账户，另一个呢

微信用户 追问

2024-04-18 19:58

老师 这个也没有

王晓晓老师 解答

2024-04-18 20:01

不对，你截图给我看的是其中一个银行对账单和日记账，还有另一个账户呢，你不是两个账户呢

微信用户 追问

2024-04-18 20:09

老师 这是另一个账户的

王晓晓老师 解答

2024-04-18 20:23

为什么你同样一个凭证号，出来的银行日记账跟明细账的科目跟金额不同呢

微信用户 追问

2024-04-18 20:45

不知道呢 老师 现在该怎么办 因为这个负数我都不敢报税啊

王晓晓老师 解答

2024-04-18 20:56

你这个资产负债表好多负数，你按科目余额表自己做一个出来

微信用户 追问

2024-04-18 21:02

老师 按照这个做吗 在财务软件里的资产负债表直接修改吗

王晓晓老师 解答

2024-04-18 21:03

嗯，按这个直接改，看看其他科目取数是不是也错了

微信用户 追问

2024-04-18 21:14

老师 改完之后是这样的

王晓晓老师 解答

2024-04-18 21:17

再查一下其他的，没平衡

微信用户 追问

2024-04-18 21:25

其他的要怎么改啊 不知道还有哪里有问题了

王晓晓老师 解答

2024-04-18 21:29

你就拿科目余额表对应报表项目看看对不对