你好 付员工报销 多做了差旅费怎么调整分录

感动的衬衫 追问

2024-04-18 11:08

怎么调整分录呢

宋生老师 解答

2024-04-18 11:13

你好，你直接红字冲减错误的凭证，然后再按正确的重新做。

感动的衬衫 追问

2024-04-18 11:18

你可以看一下我发的图片吗

宋生老师 解答

2024-04-18 11:24

你好！我看了，其实我有点奇怪，你的第一个分录，这2个科目会计上都没有

感动的衬衫 追问

2024-04-18 11:27

第2个是付报销的 我做错了

宋生老师 解答

2024-04-18 11:32

你好！你其实这2个都不规范。你都红字冲减，然后按正确做。这样简单直观

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:08

分录2其实不是不规范 是我做错了 应该是
借：员工报销计提 xxx
   贷：赣州银行 xxx

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:09

所以 分录2我要怎么调整

宋生老师 解答

2024-04-18 15:13

你好！你现在跟着，可以借员工报销计提，贷管理人员差旅费

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:19

那分录的借和贷 是一正 一负？还是一负 一正呢

宋生老师 解答

2024-04-18 15:20

你好！按我的分录，都是正数了

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:22

这样对吗

宋生老师 解答

2024-04-18 15:25

你好，对的，就是这样子做。

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:31

那如果直接冲费用呢

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:32

借 员工报销差旅费
借 负数 管理人员差旅费

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:32

这样对吗

宋生老师 解答

2024-04-18 15:35

，也可以这样。可以的也可以这样

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:39

那这个 借：员工报销的差旅费 就是
借：机手差旅费 还是 借：员工报销计提呢

宋生老师 解答

2024-04-18 15:40

你好！按你上面说的，是员工报销计提

感动的衬衫 追问

2024-04-18 15:41

好的 谢谢

宋生老师 解答

2024-04-18 15:46

你好，不用客气的了。