银行放款给公司200万美元的半年贷款，做了掉期，买入价7.1935，卖出价7.2221，请问怎么做这笔会计分录怎么做

王小胖 追问

2024-04-01 16:32

老师，我这笔实际到账是14416000.00，麻烦帮我再看下，然后到期的分录也麻烦下

郭老师 解答

2024-04-01 16:33

你好，它的汇率是按照哪一个来算的？按照你这个说法的话，应该是7.22了。

王小胖 追问

2024-04-01 16:36

银行给的贷记通知书是
融资本金：USD2000000.00,
汇率（买入价）：7.1935，
汇率（卖出价）：7.2221，
其他没有了

王小胖 追问

2024-04-01 16:37

实际到账就是14416000，然后受托支付出去了

郭老师 解答

2024-04-01 16:40

借银行存款贷短期借款1441600

王小胖 追问

2024-04-01 18:04

借银行存款贷短期借款200万乘以7.1935。
借短期借款200万*7.2221
财务费用汇兑损失
贷银行存款。
老师，这里应该怎么做呢

郭老师 解答

2024-04-01 18:06

怎么计算吗？如果是的话，200×（7.2221-7.1935。

王小胖 追问

2024-04-01 18:10

就是放款200万美元，然后做了掉期，一整套做账分录，麻烦老师了

郭老师 解答

2024-04-01 18:14

借银行存款贷短期借款200万乘以7.1935。
借短期借款200万*7.2221
财务费用汇兑损失200×（7.2221-7.1935
贷银行存款。