公司需进行股权转让，近期才做税务登记，之前一直未经营，因为需要准备财务报表，税局的工作人员说财务报表数字不要为0，这个报表，我该怎样写

一只小舟 追问

2024-03-25 08:22

我写个借：库存现金    贷：其他应付款     借：管理费用 --房租   贷：库存现金    这样可以吗

一只小舟 追问

2024-03-25 08:24

房屋是租赁的，只是没有去开发票，这个不影响吧

中级-小英老师 解答

2024-03-25 08:27

你好，学员可以的哈，或者用报销款把库存现金冲平就行，

一只小舟 追问

2024-03-25 08:32

老师，目前没有银行账户，用报销款怎么冲呐

中级-小英老师 解答

2024-03-25 08:35

第一个分录;借：库存现金50，贷：其他应付款50，报销单据，借:其他应付款50，贷，现金50，不是账上就平了，

一只小舟 追问

2024-03-25 08:38

好的，谢谢老师

一只小舟 追问

2024-03-25 08:40

还有个问题呐，财务报表需要提供上一年度的，还有上一个月的，上一年度的数字可以为0吗，上一个月的，我写几笔分录放里面，这样可以吗

中级-小英老师 解答

2024-03-25 09:36

你好，学员，财务报表是提供23.12月和23年全年的意思吗？23.12月和23年12月资产负债表是一样，你就23.12月写个分录就好了。24年在把科目冲平就好。