找大明明老师，有问题要问

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2024-03-22 10:43

老师，我想请教一下您 建筑工程公司拿许多家的资质去投标，这个是不是不合法呀？这个费用能从公司账上转吗

大明明老师 解答

2024-03-22 10:54

承包人非法转借用没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。  所以要从内账上过

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2024-03-22 11:04

老师，具体情况是这样的，我们公司几个合伙人拿好多家公司的资质投一个标的那种，而且还没有中标，一家要给费用2000元，现在16家也就是32000的费用要给中介，现在问我怎么处理，这种情况怎么办呀

大明明老师 解答

2024-03-22 11:06

像这种费用2000肯定是没有发票的  只能在内账上体现   从你们的私户上转32000过去  内账记账 借：管理费用+投标中介费  贷：银行存款

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2024-03-22 11:15

老师，是不是代表我以后要做两本账了，我才刚做这一行，总是听说两本账有风险，我应该怎么做呀

大明明老师 解答

2024-03-22 11:19

你好 如果你们公司经常拿不到成本费用发票的话  这边建议你做2本账   如果大部分是可以拿到发票的，只是偶尔几笔拿不到  那其实一本账就够了，年底那几笔纳税调增也方便     如果两本账的话  建议把内账所有的东西不要放在电脑桌面 放到U盘里 不要用1个财务软件  也就是内账一个财务软件  外账一个财务软件  这边推荐柠檬云是免费的  内账所有的收支走私户   外账所有的收支走公户   外账根据现有的成本费用发票去做收入  控制好税负率就行  增值税每个月必须要交一些， 所得税看你企业经营情况 如果企业经营情况良好。这边建议也交一点所得税，如果真实的经营情况不良好，其实你外账做亏损也可以  

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2024-03-22 12:06

明白了老师。老师，还想请教您去年的社保费120元漏计提了，现在是在汇算清缴调减还是直接做到今年的损益，怎么补救更方便啊。

大明明老师 解答

2024-03-22 12:08

你好120元金额小问题不大  直接做到今年的损益里面去吧

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2024-03-22 12:11

老师，有许多自制的凭证需不需要找老板签字？我这边有工资表、社保缴纳明细表、固定资产折旧表、房租摊销表等等

大明明老师 解答

2024-03-22 12:16

工资表要找老板签字签一下  包括那些员工的报销费用的支付都要老板签字同意支付了 这边才可以入账，  像固定资产折旧表  分摊表不用他签字 我们自己做好表格 按照会计准则去折旧分摊好入账就行  社保缴纳的明细表也不需要签字  这个是根据员工的人数系统自动扣的 让他知道一下公司有哪些员工有缴纳社保的就行    扣多少就告诉他 社保缴费基数 和费率就行   其实你们可以用钉钉的费用报销模块  老板用手机就可以远程审批，审批流程走完直接打印出来附在记账凭证的后面就行  外账：一张凭证带有报销单发票  内账：一张凭证带有报销单付款凭证

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2024-03-22 12:24

老师，不管是内账还是外账报销需不需要员工垫付的支付截图啊。我是这么要求的，除发票外，有单据就不用截图，如果什么都没有就报销那必须要有支付的截图这样可以了

大明明老师 解答

2024-03-22 12:36

支付的 必须要有支付的截图哦   因为发票可以往高了开  比如我就花了100块钱买个东西  我让对方老板给我开个200块钱的发票 也是有的 支付记录和发票都要有   发票只用于做外账用  支付记录是报销的关键

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2024-03-22 12:40

老师，您的意思是所有的报销必须要有支付截图对吗？我们公司新成立，这方面没有规定，一般这个是老板决定的，还是财务要求的，税务可有规定

大明明老师 解答

2024-03-22 13:06

税务局只是看你发票有没有  有没有按交税，他不管你支付记录的   在外账上，如果你拿到的发票是100  就算你付了101，税务局也只认你这个100，支付记录的话要我们财务要求  因为一些老板他对财务也没有啥概念，所以我们要提醒他  支付记录是报销的关键  

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2024-03-22 13:11

老师，这些是不是都是属于财务制度啊，我是新手，应该从哪方面开始做，怎么做呢

大明明老师 解答

2024-03-22 13:16

财务制度的话 根据公司的实际情况和财务人员要求去定制，你可以先去网上找一个大方位框架的财务制度，在那个基础上再结合公司的实际情况以及你自己的一些建议 去做补充删减。 比如说报销怎么走流程   付款怎么走流程   出差的差旅费的标准，比如总经理可以报一等座   一线城市出差经理级可以报销的酒店金额范围是多少  员工的报销金额范围是多少，这些你可以 先做一个简单的框架出来  再和老板去商量问他的意见，因为毕竟钱还是公司出的。 初步的财务制度出来后，可以先试运行一段时间，在运行的过程中如果有出现问题，可以再制度上做补充

大明明老师 解答

2024-03-22 13:18

支付记录这个不在法定的财务制度范围之内，但是为了确保员工报销的真实性 我觉得可以添加到公司的财务制度里面

大明明老师 解答

2024-03-22 13:19

一些法定的财务制度  比如 出纳岗和会计岗不能是同一个人  避免发生舞弊行为这些  网上都可以搜得到，但是还是要结合自身公司的实际情况去做添加或者修改

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2024-03-22 13:28

老师，我们公司是刚成立的新公司，现在内有三四个人，财务出纳老板都是让我一个人兼着。我也是个新手，没有什么经验，半桶水，所以很多地方都不太会，又怕做错了

大明明老师 解答

2024-03-22 13:39

嗯 新成立的公司的话 人员就这么几个，业务不会很多   财务制度简化就行。 你只要确保外账上面的收入和费用都要有发票，从公司账户支付出去的就行  固定资产做好折旧分摊   房租的话做好租赁月去摊销。    内账上支付的每一笔钱都有支付凭证和老板签字同意就行 这样有理可据  如果是2本账   记着做在2个财务软件上    内账的所有凭据都放U盘  

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2024-03-22 14:03

老师，内账的纸质凭据比外账还要多呢，不能放在我们财务室吗

大明明老师 解答

2024-03-22 14:06

可以放财务室，但是要锁起来 不能摊在外面  不过刚开始的小公司 其实如果按时交税的话  也不会怎么查的  税务局的稽查比如说有别人举报 他会先看看你们公司的交税记录  如果交税记录是良好的 和收入是匹配的  那他也不会查  因为这是个无底洞  税务局也知道很多公司是拿不到发票的。