资产负债表其他应付款金额负数过大，有266万在借方，具体看附件，这框出的两家单位为关联企业，每个月借方会增加这个金额。老师，该如何处理账务？有什么办法

蒲公英 追问

2024-03-15 10:00

问了都是付利息用的

蒲公英 追问

2024-03-15 10:11

我去账套查了有没有贷款息的账，一张凭证也没有，原会计说账没有做进

王璐璐老师 解答

2024-03-15 10:18

你好 这个最好是挂的往来都还进去的  这样没凭证 做的利息   也没有打款 也没有开利息发票的 税务也不会认可的呀

蒲公英 追问

2024-03-15 10:23

大的单位只跟这个小的关联企业挂了往来，钱只有每个月汇给小的单位的，还不出钱来的，这个该怎么解决

王璐璐老师 解答

2024-03-15 10:29

你好    你这个如果是关联单位转账 如果领导不出面处理的话 估计是处理不掉 金额不小了 随意核销的话不规范的  你要告诉领导  要慢慢还进去  但是这个是资产负债表的  也不会预警 你们可以慢慢处理  但是金额不要越累计越大了

蒲公英 追问

2024-03-15 10:34

好的，那老师再问下关联企业的小单位的钱从哪儿来，还给大的企业，老板个人转进去吗？

王璐璐老师 解答

2024-03-15 10:57

你好 是的 股东投资转进来的呀