我公司有一笔一般户转给基本户20万的交易，分录是：借银行存款-基本户、贷：银行存款一般户、然后一般户的银行流水我没做到账里面，导致现在银行余额在贷方，资产负债表显示负数，那我在做一般户的银行分录的时候我怎么做这一笔20万交易的分录

犹豫的星星 追问

2024-03-13 17:01

我只做了基本户的银行分录，就借银行存款—基本户、贷：银行存款—一般户

犹豫的星星 追问

2024-03-13 17:03

两个银行都在银行存款科目名下，然后导致金额冲突，增多了

高辉老师 解答

2024-03-13 17:03

你好，当时分录
借：银行存款—基本户、20万
贷：银行存款—一般户 20万
这样是没问题的，基本户不会因为这个造成负数的。有可能是其他的分录原因吧

犹豫的星星 追问

2024-03-13 17:09

就是开始做这一比分录的时候才变成负数哎

高辉老师 解答

2024-03-13 17:12

你好，可以把这个负数的分录截下图么，我把调整凭证做下

犹豫的星星 追问

2024-03-13 17:13

转了很多笔，这是其中一笔

高辉老师 解答

2024-03-13 17:17

你好，可以根据现在银行余额，直接调整一笔分录调回
借：银行存款-民治支行    负数
贷：银行存款-生态园支行  负数

犹豫的星星 追问

2024-03-13 17:21

那我民治支行的余额就对不上啦

高辉老师 解答

2024-03-13 17:32

那挺奇怪啊，不是一个银行款多了另一个少了，之间的金额正好平么

高辉老师 解答

2024-03-13 17:32

有其他原因造成差异么